Alumil Rom Industry S.A.

Quarterly Report • May 13, 2016

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2016

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM 13 mai 2016

Data raportului 13 mai 2016 Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

$\mathbf{A}$

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2016 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economicofinanciari:

Indicator Active imobilizate	Valoare la 31.03.2016	Valoare la 31.12.2015
	39.072.410	39.065.306
Active circulante	39.815.025	44.397.835
Total active	78.887.435	83.463.141
Capitaluri proprii	53.897.903	53.819.980
Datorii pe termen lung	8.710.471	9.200.960
Datorii curente	16.279.061	20.442.201
Total datorii si capitaluri proprii	78.887.435	83.463.141

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2016 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2016	Valoare la 31.03.2015
Venituri din vanzari	13.015.090	10.377.845
Marja bruta din vanzari	4.121.389	3.247.795
Profit (pierdere) operational	309.272	(10.202)
Profit (pierdere) net al perioadei	77.923	106.915

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului 1. Indicatorul lichidității curente 1)	Mod de calcul	31.03.2016	31.03.2015
	Active curente/Datorii curente	2.45	2.30
2. Indicatorul gradului de îndatorare $^{2)}$	Capital împrumutat/Capital propriu x100	4.81	7.84
	Capital împrumutat/Capital angajat x100	4.59	7.27
3. Viteza de rotație a $debitelor-clientii3$ )	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri $x\,90$ (pentru trimestrul I);	104.19	135.54
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4 )	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,33	0,27

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2016 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2016.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie Director General Michail Sotiriou EA COMERE UMIL OM HISTR)

Director Financiar Ciprian Balasca

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru perioada incheiata la 31.03.2016

	31 martie 2016	31 martie 2015
Venituri din vanzari	13.110.304	10.396.522
Reduceri comerciale acordate	(95.214)	(18.677)
Venituri nete	13.015.090	10.377.845
Costul vanzarilor	(8.893.701)	(7.130.050)
Marja bruta	4.121.389	3.247.795
Alte venituri operationale	117.544	1.148.988
Cheltuieli de vanzare si distributie	(2.786.202)	(2.549.045)
Cheltuieli administrative	(1.143.456)	(1.857.940)
Profit operational	309.275	(10.202)
Venituri din dobanzi Cheltuieli cu dobanzile Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	12.095 (109.464) (100.536)	40.398 (175.213) 278.154
Profit inainte de impozitare	111.370	133.137
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Impozit pe profit amanat	33.447	26.222
Profitul (pierdere) net al perioadei	77.923	106.915
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global al perioadei	77.923	106.915

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru perioada incheiata la 31 martie 2016

Active imobilizate	31 martie 2016	31 decembrie 2015
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale	283.327	309.448
Actiuni detinute la entitatile afiliate	38.110.905	38.595.981
Creante imobilizate	669.727	152.165
Total active imobilizate	8.451	7.712
	39.072.410	39.065.306
Active circulante
Stocuri
Creante	10.271.147	9.694.410
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	15.066.739	18.376.307
Numerar si echivalente de numerar	3.482.155	3.480.914
Total active circulante	10.994.984	12.846.204
	39.815.025	44.397.835
TOTAL ACTIVE	78.887.435	83.463.141
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
Capitaluri proprii
Capital social
Prime de emisiune	10.337.676	10.337.676
Rezultat reportat	26.693.396	26.693.396
Rezerve	10.389.185	10.311.262
Total capitaluri proprii	6.477.646	6.477.646
	53.897.903	53.819.980
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
Provizioane	2.593.119	2.986.723
Subventii pentru investitii
Alte datorii pe termen lung	5.871.674	5.968.559
Impozit pe profit amanat
Total datorii pe termen lung	245.678	245.678
	8.710.471	9.200.960
Datorii curente
Furnizori si alte datorii
Imprumuturi pe termen scurt	10.401.217	12.264.661
Impozit pe profit curent de plata	5.844.970	7.988.798
Total datorii curente	32.874	188.742
	16.279.061	20.442.201
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	78.887.435
		83.463.141
Michail Sotiriou A
Director General	Ciprian Balasca

;iprian Balasca Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.