Alumil Rom Industry S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2015

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2015

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM 13 noiembrie 2015

Data raportului 13 noiembrie 2015 Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10042631 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8540/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

A)

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2015, S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 30.09.2015	Valoare la 31.12.2014
Active imobilizate	39.048.789	38.879.150
Active circulante	44.205.848	43.646.583
Total active	83.254.637	82.525.733
Capitaluri proprii	53.380.650	51.682.989
Datorii pe termen lung	9.739.454	10.610.906
Datorii curente	20.134.533	20.231.838
Total datorii si capitaluri proprii	83.254.637	82.525.733

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2015 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2015	Valoare la 30.09.2014
Venituri din vanzari	42.021.163	49.383.068
Marja bruta din vanzari	12.192.918	11.710.148
Profit (pierdere) operational	2.346.330	1.233.545
Profit (pierdere) net al perioadei	1.697.661	872.615

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2015	30.09.2014
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente/Datorii curente	2.20	1.76
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat/Capital propriu x100	6.23	9.43
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	5.86	8.61
3. Viteza de rotație a $debitelor-clientii3$	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri $x\,90$ (pentru trimestrul I);
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	131.88	87.92
4. Viteza de rotație a activelor $imobilizate4$ )	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.08	1.28

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2015 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2015.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie Director General Michail Sotiriou

Director Financiar Ciprian Balasca

Palany

www.alumil.ro

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2015

	30 septembrie 2015	30 septembrie 2014
Venituri din vanzari	42.128.916	49.502.709
Reduceri comerciale acordate	(107.753)	(119.641)
Venituri nete	42.021.163	49.383.068
Costul vanzarilor	(29.828.245)	(37.672.920)
Marja bruta	12.192.918	11.710.148
Alte venituri operationale	3.938.801	1.473.260
Cheltuieli de vanzare si distributie	(7.583.368)	(8.351.780)
Cheltuieli administrative	(6.202.021)	(3.598.083)
Profit operational	2.346.330	1.233.545
Venituri din dobanzi	89.113	321.706
Cheltuieli cu dobanzile	(494.450)	(574.140)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	173.964	105.648
Profit inainte de impozitare	2.114.957	1.086.759
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent Impozit pe profit amanat	(417.296)	(214.144)
Profitul (pierdere) net al perioadei	1.697.661	872.615
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global al perioadei	1.697.661	872.615

Michail Sotiriou Director General

Ciprian Balasca
Director Financiar

www.alumil.ro

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru perioada incheiata la 30 septembrie 2015

Active imobilizate	30 septembrie 2015	31 decembrie 2014
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale	13.214	13.397
Actiuni detinute la entitatile afiliate	38.963.365	38.814.517
Creante imobilizate
Total active imobilizate	72.210 39.048.789	51.236
		38.879.150
Active circulante
Stocuri	12.547.545	11.854.821
Creante	20.524.316	16.780.481
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	487.460	836.583
Numerar si echivalente de numerar	10.646.527	14.174.698
Total active circulante	44.205.848	43.646.583
TOTAL ACTIVE	83.254.637	82.525.733
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
Capitaluri proprii
Capital social
Prime de emisiune	10.337.676	10.337.676
Rezultat reportat	26.693.396	26.693.396
Rezerve	9.871.932	8.174.271
Total capitaluri proprii	6.477.646	6.477.646
	53.380.650	51.682.989
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	3.324.616	4.461.251
Provizioane
Subventii pentru investitii	6.065.748	5.800.565
Alte datorii pe termen lung
Impozit pe profit amanat	349.090	349.090
Total datorii pe termen lung	9.739.454	10.610.906
Datorii curente
Furnizori si alte datorii
Imprumuturi pe termen scurt	8.331.208	7.752.884
Impozit pe profit curent de plata	11.803.325	12.478.954
Total datorii curente
	20.134.533	20.231.838
FOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	83.254.637	82.525.733

Ciprian Balasca Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal : 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, C.I.F.:RO10042631 office@alumil.ro