Alumil Rom Industry S.A.

www.alumil.ro

ALLIMIL ROM INDUSTRY S.A. IESIRE Nr. .................................. RK 1 $7i$ ua ់អះចន

Raport trimestrial aferent trimestrului III 2013

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital și Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM 13 noiembrie 2013

Data raportului 13 noiembrie 2013 Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

$\overline{A}$

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

In iulie 2013 Societatea a finalizat implementarea proiectului de investitii din Filipestii de Padure pentru care a semnat in mai 2011 un contract de finantare cu Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in cadrul programului "Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice". Proiectul a constat in constructia unei hale pe terenul detinut in Filipestii de Padure, achizitia de noi utilaje de vopsire in camp electrostatic, achizitia unei instalatii de vopsire imitatie de lemn, achizitia unei noi linii de montare a profilelor cu bariera termica si diverse alte echipamente. In urma finalizarii acestei investitii activele corporale au inregistrat o crestere semnificativa de 37,4 % ajungand la sfarsitul lunii septembrie 2013 la 39.366.601 lei.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul III 2013 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economicofinanciari:

Indicator	Valoare la 30.09.2013	Valoare la 31.12.2012
Active imobilizate	39.408.008	28.700.774
Active circulante	61.745.998	66.571.320
Total active	101.154.006	95.272.094

Capitaluri proprii	69.188.024	68.165.021
Datorii pe termen lung	12.750.253	7.790.432
Datorii curente	19.215.729	19.316.641
Total datorii si capitaluri proprii	101.154.006	95.272.094

Calca Rahovei Nr. 286A, Sector 5, Cod Postal: 050912, Bucuresti, Tel: +40 21 4243456, 4243457, fax: +40 21 4233932, C.I.F.:RO10042631 [email protected]

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 30.09.2013 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 30.09.2013	Valoare la 30.09.2012
Venituri din vanzari	53.151.639	48 954 282
Marja bruta din vanzari	12.685.055	15.305.413
Profit (pierdere) operational	1.583.596	2.665.782
Profit (pierdere) net al perioadei	1.023.003	2.408.03

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	30.09.2013	31.12.2012
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente/Datorii curente	3.21	3.45
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²	Capital împrumutat/Capital propriu $\times 100$	9.11	8.86
	Capital împrumutat/Capital angajat $\times 100$	8.35	8.14
3. Viteza de rotație a $debitelor-clientii3$ )	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	116.47	112.88
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴ )	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1.34	2.39

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 30.09.2013 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 30.09.2013.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie

Director General Michail Setiriou

Director Financiar Ciprian Balasca