Alumil Rom Industry S.A.

Quarterly Report • May 13, 2011

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 10

BILANŢ PRESCURTAT la data de 31 martie 2011

				- lei -
		Nr. rd.		Sold la:
	Denumirea elementului		01.01.2011	31.03.2011
	A	B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 +	01	353.857	293.431
	2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933)
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214	02	22.589.334	22.202.515
	+ 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931)
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	141.798	141.798
	(ct. 261 + 263 + 265 + 267 - 296)
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	23.084.989	22.637.744
B.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 +	05	16.470.463	18.288.401
	328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 +
	357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/-
	388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 -
	4428)
	II. CREANŢE	06	25.445.880	21.834.775
	(ct. 267 - 296 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 +
	431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444** + 445
	+ 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456** + 4582 +
	461 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506	07
	+ 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI	08	15.662.477	16.736.753
	(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	57.578.820	56.859.929
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	526.143	603.803
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O	11	17.506.526	15.424.255
	PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
	(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404
	+ 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
	431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444***
	+ 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456***
	+ 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE	12	40.598.437	41.640.602
	NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	63.683.426	64.278.346
	(rd. 04 + 12)
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O	14
	PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
	(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404
	+ 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
	431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444***
	+ 446 + 447 + 4481 + 451 + 453 + 455 + 456***
	+ 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

H.	PROVIZIOANE (ct. 151)		15	48.747	48.747
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:		16		398.875
	Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)		17
	Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total		18		398.875
	(rd. 19 + 20), din care:
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		19		398.875
	(ct. 472*)
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		20
	(ct. 472*)
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)		21
J.	CAPITAL ŞI REZERVE
	I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:		22	6.250.000	6.250.000
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	6.250.000	6.250.000
	- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26	27.500.000	27.500.000
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	10.028.330	9.919.939
	IV. REZERVE (ct. 106)		28	6.588.824	6.697.216
	Acţiuni proprii (ct. 109)		29
	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C	32	11.093.676	13.267.524
	REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLD D	33
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C	34	2.173.848	594.920
	EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD D	35
	Repartizarea profitului (ct. 129)		36
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 -		37	63.634.679	64.229.599
	29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36)
	Patrimoniul public (ct. 1016)		38
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)		39	63.634.679	64.229.599

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele: Sotiriou Michail Numele şi prenumele Balasca Ciprian Calitatea : Director Economic

Semnătura ___________________ Semnătura __________________ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 20

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 martie 2011

- lei -
	Denumirea indicatorilor	Nr.	Exerciţiul financiar
		rd.
			Precedent	Curent
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	10.761.996	12.595.315
	Producţia vândută	02	5.253.921	6.458.352
	(ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.508.075	6.180.902
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		43.939
	Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul	05
	general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06
	(ct. 7411)
2.	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	07	219.912	625.268
	(ct. 711 + 712)
	Sold C
	Sold D	08
3.	Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi	09
	capitalizată (ct. 721 + 722)
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	20.902	72.667
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	11.002.810	13.293.250
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)
5	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601	13	3.626.731	4.701.269
	+ 602 - 7412)
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	77.633	64.976
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	15	189.534	189.278
	(ct. 605 - 7413)
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	4.106.298	4.595.293
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.377.522	2.146.031
	Salarii şi indemnizaţii30 a)	19	1.868.320	1.685.514
	(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială	20	509.202	460.517
	(ct. 645 - 7415)
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi	21	384.195	398.201
	necorporale (rd. 22 - 23)
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	384.194	398.201
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	24	-31.858
	(rd. 25 - 26)
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	273.216
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	305.074

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.117.911	1.287.764
	8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe	28	1.027.626	1.165.628
	(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626
	+ 627 + 628 - 7416)
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.	29	73.074	67.295
	635)
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	17.211	54.841
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile	31
	radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de
	leasing (ct. 666*)
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33
	- Venituri (ct. 7812)	34
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	35	11.847.965	13.382.812
	(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 12 - 35)	36
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	845.155	89.562
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10	Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din	40
	activele imobilizate (ct. 763)
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	111.874	254.321
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	648.054	620.201
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	759.928	874.522
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile	46
	financiare deţinute ca active circulante
	(rd. 47 - 48)
	- Cheltuieli (ct. 686)	47
	- Venituri (ct. 786)	48
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	2.883	1.126
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	213.012	50.552
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	215.895	51.678
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		544.033	822.844
	- Profit (rd. 45 - 52)	53
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		733.282
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	301.122
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
	EXTRAORDINARĂ:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59
	- Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	60 61	11.762.738	14.167.772
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.063.860	13.434.490

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63		733.282
	- Profit (rd. 61 - 62)
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	301.122
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	5.500	138.362
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66
	(ct. 698)
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI			594.920
	FINANCIAR:
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67
	- Pierdere	68	306.622
	(rd. 64 + 65 + 66);
	(rd. 65 + 66 - 63)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele: Sotiriou Michail Numele şi prenumele: Balasca Ciprian Calitatea : Director Economic

Semnătura ___________________ Semnătura __________________ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 30

DATE INFORMATIVE la data de 31 martie 2011

30					- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.	Nr. unităţi		Sume
	rd.
A	B	1		2
Unităţi care au înregistrat profit	01	1			594.920
Unităţi care au înregistrat pierdere	02
					Din care:
II. Date privind plăţile restante	Nr.	Total	Pentru		Pentru
	rd.	col. 2+3	activitatea		activitatea de
			curentă		investiţii
A	B	1	2		3
Plăţi restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	203.682		186.543	17.139
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07	203.682		186.543	17.139
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	09
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10
- contribuţia pentru pensia suplimentară	11
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	12
- alte datorii sociale	13
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	14
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	15
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenţă – total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante după 30 de zile	19
- restante după 90 de zile	20

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30				- lei -
- restante după 1 an	21
Dobânzi restante	22
III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rd.	31.03.2010		31.03.2011
A	B	1		2
Număr mediu de salariaţi	23		234	185
IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe	Nr. rd.		Sume
A	B		1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr. rd.		Sume
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare **)	Nr. rd.	31.03.2010		31.03.2011
A	B	1		2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31
- din fonduri publice	32
- din fonduri private	33
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.03.2010		31.03.2011
A	B	1		2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	487.395	141.798
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare,	39	82.500	82.500
alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume
brute (rd. 40 la 46), din care:
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	40
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	41
- părţi sociale emise de rezidenţi	42	82.500	82.500
- obligaţiuni emise de rezidenţi	43
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi	44
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi	45
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	46
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	404.895	59.298
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	404.895	59.298
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	49
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	22.547.940	26.378.773
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	20
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	721.515	620.783
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	53
Alte creanţe	54	7.512.950	6.942.569
(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	57
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	58
- părţi sociale emise de rezidenţi	59
- obligaţiuni emise de rezidenţi	60
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv	61
rezidente (inclusiv de SIF-uri)
- acţiuni emise de nerezidenţi	62
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	63
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64
Casa în lei şi în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	48.713	98.877
- în lei (ct. 5311)	66	48.713	98.877

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei şi în valută	68	21.058.967	16.286.337
(rd. 69 + 70), din care:
- în lei (ct. 5121)	69	14.088.810	14.844.334
- în valută (ct. 5124)	70	6.970.157	1.442.003
Alte conturi curente la bănci şi acreditive	71	243.590	343.064
(rd. 72 + 73), din care:
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de	72	243.590	343.064
încasat, în lei
(ct. 5112 + 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct.	73
5125 + 5412)
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la	74	28.102.831	20.860.393
100), din care:
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile	75
aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:
- în lei	76
- în valută	77
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 +	78	335.823
80), din care:
- în lei	79
- în valută	80	335.823
- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile	81
aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 +
83), din care:
- în lei	82
- în valută	83
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct.	84
1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:
- în lei	85
- în valută	86
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 +	87
din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:
- în lei	88
- în valută	89
- Credite de la trezoreria statului	90
(ct. 1626 + din ct. 1682)
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 +	91
1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în	92
funcţie de cursul unei valute
- în valută	93
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte	94	3.480.716	2.856.549
conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	220.603	185.324
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	681.798	1.129.702
- Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	97
- Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)	98
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	23.383.891	16.688.818
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	6.250.000	6.250.000
- acţiuni cotate1)	102	6.250.000	6.250.000
acţiuni necotate2) -	103
- părţi sociale	104
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	105
Brevete şi licenţe (din ct. 205)	106
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele şi prenumele: Sotiriou Michail Numele şi prenumele: Balasca Ciprian Calitatea : Director Economic

Semnătura ___________________ Semnătura __________________ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional