Alumil Rom Industry S.A.

Quarterly Report • Nov 16, 2011

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	. ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 10

BILANȚ PRESCURTAT
la data de 30 septembrie 2011

		Nr. rd.	Sold la:
	Denumirea elementului		01.01.2011	30.09.2011
	A	$\mathbf{B}$	1	$\overline{2}$
A.	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + $2071 + 208 + 233 + 234 - 280 - 290 - 2933$	01	353.857	177.848
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 $+223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931$	02	22.589.334	21.559.764
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE $(ct. 261 + 263 + 265 + 267 - 296)$	03	141.798	141.798
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	23.084.989	21.879.410
B.	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + $328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 348 + 351 + 354 + 356 +$ $357 + 358 + 361 + 326 + 368 + 371 + 327 + 378 + 381 + 4$ $388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091$ 4428)	05	16.470.463	18.873.014
	II. CREANTE (ct. $267 - 296 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 +$ $431 + 437* + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445$ $+446 +447 +4482 +451 +453 +456** +4582 +$ $461 + 473$ ** - 491 - 495 - 496 + 5187)	06	25.445.880	22.783.624
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. $501 + 505 + 506$ $+508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598$	07
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI $(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)$	08	15.662.477	20.099.711
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	57.578.820	61.756.349
$C_{\cdot}$	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	526.143	302.620
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. $161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431+437+4381+441+4423+4428+444*$ $+446+447+4481+451+453+455+456$ $+457+4581+462+473***+509+5186+519$	11	17.506.526	16.260.505
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE $(rd. 09 + 10 - 11 - 19)$	12	40.598.437	44.884.763
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE $(rd. 04 + 12)$	13	63.683.426	66.764.173
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. $161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +$ $431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444$ $+446+447+4481+451+453+455+456$ $+4581 + 462 + 473$ *** $+509 + 5186 + 519$	14

$-$ lei $-$

⊺JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997.	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

H.	PROVIZIOANE (ct. 151)		15	48.747	48.747
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. $17 + 18 + 21$ ), din care:		16		913.701
	Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17
	Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total		18		913.701
	$(rd. 19 + 20)$ , din care:
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		19		913.701
	$(ct. 472*)$
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		20
	$(ct. 472*)$
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)		21
J.	CAPITAL ȘI REZERVE
	I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care:		22	6.250.000	6.250.000
	- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	6.250.000	6.250.000
	- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24 25
	- patrimoniul regiei (ct. 1015)
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26	27.500.000	27.500.000
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	10.028.331	9.703.155
	IV. REZERVE (ct. 106)		28	6.588.824	6.914.000
	Acțiuni proprii (ct. 109)		29
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
	PROFITUL SAU PIERDEREA $V_{\cdot}$	SOLD C	32	11.093.676	13.267.524
	REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLD D	33
	PIERDEREA VI. PROFITUL SAU	SOLD C	34	2.173.848	3.080.747
	EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD D	35
	Repartizarea profitului (ct. 129)		36
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - $29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36$		37	63.634.679	66.715.426
	Patrimoniul public (ct. 1016)		38
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)		39	63.634.679	66.715.426

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Sotiriou Michail

COM $\Omega$ Semnătura Ștampila unității ON ISTR INE Q $S_A$ $-80$ AFRTI

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Balasca Ciprian Calitatea : Director Economic

Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA TACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

Formular 20

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 septembrie 2011

				- lei -
	Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar
		rd.
			Precedent	Curent
	A	$\overline{B}$		$\overline{2}$
1.	Cifra de afaceri netă (rd. $02 + 03 - 04 + 05 + 06$ )	01	47.663.353	50.686.646
	Producția vândută	02	22.327.226	24.848.161
	(ct. $701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708$ )
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	25.467.032	26.050.624
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	130.905	212.139
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul	05
	general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06
$\overline{2}$ .	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	07		1.415.752
	$(ct. 711 + 712)$
	Sold C
	Sold D	08	717.470
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și	09
	capitalizată (ct. $721 + 722$ )
4.	Alte venituri din exploatare (ct. $758 + 7417 + 7815$ )	10	256.367	253.745
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	47.202.250	52.356.143
	$\left(\text{rd. } 01 + 07 - 08 + 09 + 10\right)$
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601	13	14.043.329	16.808.847
	$+602 - 7412$
	Alte cheltuieli materiale (ct. $603 + 604 + 606 + 608$ )	14	188.160	264.145
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	15	423.892	433.842
	$(ct. 605 - 7413)$
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	18.762.712	19.293.763
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		1.843
6	Cheltuieli cu personalul (rd. $19 + 20$ ), din care:	18	6.731.582	6.249.630
	Salarii și indemnizații 30 a)	19	5.287.441	4.904.796
	$(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)$
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	20	1.444.141	1.344.834
	$(ct. 645 - 7415)$
$\overline{7}$	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale $\sin$	21	1.182.742	1.188.035
	necorporale (rd. 22 - 23)
	a.1) Cheltuieli (ct. $6811 + 6813$ )	$22\,$	1.182.742	1.188.035
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	24	323.383	186.031
	$(rd. 25 - 26)$
	b.1) Cheltuieli (ct. $654 + 6814$ )	25	323.383	186.031
	b.2) Venituri (ct. $754 + 7814$ )	26	$\boldsymbol{0}$	$\overline{0}$

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

$\overline{8}$	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.014.010	3.509.955
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	28	2.772.454	3.201.143
	$(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626$
	$+627+628-7416$
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.	29	210.402	201.937
	635)
	8.3. Alte cheltuieli (ct. $652 + 658$ )	30	31.154	106.875
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile	31
	radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de
	leasing (ct. $666*)$
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	329.219	1.260.919
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	802.212	1.483.950
	- Venituri (ct. 7812)	34	472.993	223.031
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	35	44.999.029	49.193.324
	$\left(\text{rd. } 13 \text{ la } 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32\right)$
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		2.203.221	3.162.819
	- Profit (rd. 12 - 35)	36
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37
$\overline{9}$	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din	40
	activele imobilizate (ct. 763)
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	465.088	610.617
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
	Alte venituri financiare (ct. $762 + 764 + 765 + 767 + 768$ )	44	1.521.350	1.046.341
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. $38 + 40 + 42 + 44$ )	45	1.986.438	1.656.958
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile	46
	financiare deținute ca active circulante
	$(rd. 47 - 48)$
	- Cheltuieli (ct. 686)	47
	- Venituri (ct. 786)	48
13	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	49	66.785	1.126
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct. $663 + 664 + 665 + 667 + 668$ )	51	1.826.121	928.003
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.892.906	929.129
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		93.532	727.829
	- Profit (rd. 45 - 52)	53
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
	- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	2.296.753	3.890.648
	- Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ )	56
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
	EXTRAORDINARĂ:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60
	VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ )	61	49.188.688	54.013.101
	CHELTUIELI TOTALE (rd. $35 + 52 + 58$ )	62	46.891.935	50.122.453

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAFN .
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	63	2.296.753	3.890.648
	- Profit (rd. 61 - 62)
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	495.807	809.901
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66
	(ct. 698)
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI		1.800.946	3.080.747
	FINANCIAR:
	- Profit (rd. $63 - 65 - 66$ )	67
	- Pierdere	68
	$\text{(rd. } 64 + 65 + 66);$
	$\left(\text{rd. } 65 + 66 - 63\right)$

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Sotiriou Michail

$CO$ Semnătura Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Balasca Ciprian Calitatea : Director Economic

Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

$\bar{\gamma}$

Formular 30

DATE INFORMATIVE
la data de 30 septembrie 2011

30				- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume
A	$\mathbf B$	1		$\overline{2}$
Unități care au înregistrat profit	01	1		3.080.747
Unități care au înregistrat pierdere	02
				Din care:
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total $col. 2 + 3$	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	$\, {\bf B}$	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	219.619	202.206	17.413
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	219.619	202.206	17.413
- peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07	219.619	202.206	17.413
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10
- contribuția pentru pensia suplimentară	11
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12
- alte datorii sociale	13
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14
Obligații restante față de alți creditori	15
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante după 30 de zile	19
- restante după 90 de zile	20

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	∣COD GRUPA CAEN∶
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30				- lei -
- restante după 1 an	21
Dobânzi restante	22
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	B	$\mathbf{1}$		$\overline{2}$
Număr mediu de salariați	23	179	165
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume
A	$\mathbf B$		$\mathbf{1}$
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masă	Nr. rd.		Sume
A	$\, {\bf B}$		1
	30
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- $dexvoltare **$	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	$\bf{B}$	1		$\overline{2}$
	31
	32
	33
	Nr. rd.	30.09.2010		30.09.2011
A	$\bf{B}$	1		$\overline{2}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care:	34
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private VII. Cheltuieli de inovare ***)

JUDET: Bucuresti	IFORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	ICOD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			$-$ lei $-$
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	$\bf{B}$	$\mathbf 1$	$\overline{2}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. $39 + 47$ ), din care:	38	488.672	141.798
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	82.500	82.500
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41
- părți sociale emise de rezidenți	42	82.500	82.500
- obligațiuni emise de rezidenți	43
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45
- obligațiuni emise de nerezidenți	46
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. $48 + 49$ ), din care:	47	406.172	59.298
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	406.172	59.298
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute $(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)$	50	26.721.254	29.066.173
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 $+4282)$	51
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. $431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 +$ $445 + 446 + 447 + 4482$	52	264.357	172.647
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	6.017.675	6.707.370
Alte creante $(ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)$	54	1.550.678	1.455.351
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 + \text{din ct. } 508$ ), (rd. 57 la 63), din care:	56
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58
- părți sociale emise de rezidenți	59
- obligațiuni emise de rezidenti	60
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61
- acțiuni emise de nerezidenți	62
- obligațiuni emise de nerezidenți	63
Alte valori de încasat (ct. $5113 + 5114$ )	64
Casa în lei și în valută (rd. $66 + 67$ ), din care:	65	63.031	116.931
- în lei (ct. 5311)	66	63.031	116.931

JUDET: Bucuresti	FORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	COD GRUPA CAEN:
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			- lei -
- în valută (ct. 5314)	67
Conturi curente la bănci în lei și în valută	68	25.065.934	19.222.603
$(rd. 69 + 70)$ , din care:
- în lei (ct. 5121)	69	23.259.886	11.586.460
- în valută (ct. 5124)	70	1.806.048	7.636.143
Alte conturi curente la bănci și acreditive	71	997.566	760.178
$(rd. 72 + 73)$ , din care:
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de	72	997.566	720.116
încasat, în lei
(ct. $5112 + 5125 + 5411$ )
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.	73		40.062
$5125 + 5412$
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la	74	31.479.673	23.881.577
100), din care:
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile	75
aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:
- în lei
- în valută	76
	77
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile	78	2.155.037
aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:
- în lei
	79
- în valută	80	2.155.037
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile	81
aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:
- în lei
- în valută	82
	83
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct.	84
$1621 + 1622 + 1627 + \text{din ct. } 1682$ , (rd. 85 + 86), din care: - în lei
- în valută	85
	86
- Credite externe pe termen lung (ct. $1623 + 1624 + 1625 +$ din ct. 1682), (rd. $88 + 89$ ), din care:	87
- în lei
- în valută	88
- Credite de la trezoreria statului	89
(ct. $1626 + \text{din ct. } 1682$ )	90
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 +
$1685 + 1686 + 1687$ , (rd. 92 + 93), din care:	91
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în	92
funcție de cursul unei valute
- în valută	93
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte	94
conturi asimilate, în sume brute		2.633.836	3.034.125
$(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)$

l JUDET: Bucuresti	IFORMA DE PROPRIETATE: Societate pe actiuni
PERSOANA JURIDICA: SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA	ACTIVITATE PREPONDERENTA 4672
I ADRESA: Str. Calea Rahovei nr. 286 A	(denumire grupa CAEN):
	Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
TELEFON: 021 4243456	i COD GRUPA CAEN∶
INUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J40/8540/1997	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 10042631

30			$-1ei$
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. $421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281$	95	184.635	172.380
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + $446 + 447 + 4481$	96	1.516.757	1.702.067
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	22.287.349	17.369.705
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	98	111	111
- Alte datorii (ct. $453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473$ $+269+509$	99	2.701.948	1.603.189
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	6.250.000	6.250.000
- acțiuni cotate 1)	102	6.250.000	6.250.000
- acțiuni necotate 2)	103
- părți sociale	104
capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. $1012$ )	105
Brevete și licențe (din ct. 205)	106
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
$\overline{A}$	B		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Sotiriou Michail

TEA COM Semnătura
Ștampila unității 3 A SO_. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ IND Ø $521$

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: Balasca Ciprian
Calitatea : Director Economic

$\langle$ Semnătura Nr. de înregistrare în organismul profesional