Alumil Rom Industry S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 12, 2016

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE

Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

30 IUNIE 2016

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara 30 iunie 2016

CUPRINS

Raportul semestrial consolidat al administratorului	$2 - 7$
Declaratia Consiliului de Administratie	8
Situatia consolidata a rezultatului global	9
Situatia consolidata a pozitiei financiare	10

RAPORT SEMESTRIAL CONSOLIDAT - SEMESTRUL | 2016 -

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 11 august 2016 Denumirea entitatii emitente: SC ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5 Numarul de telefon: 021 424 34 56, fax: 021 423 39 32 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO10042631 Numar de ordine in Registrul Comertului J40/8540/1997 Capital social subscris si varsat 6.250.000 lei

Cadrul legal privind intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate

S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., cu sediul social in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 268A sector 5, este societate pe actiuni si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii 31/1991 a societatilor comerciale republicata cu modificarile ulterioare.

Capitalul social al Societatii este integral privat.

Incepand cu anul 2012 Societatea intocmeste situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene, Societatea ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. indeplineste conditiile prevazute la pct.12 din reglementarile respective si trebuie sa intocmeasca situatii anuale consolidate. De asemenea, in conformitate cu OMFP nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Societatea indeplineste conditiile prevazute de Art. 1, punctul 3 si trebuie sa intocmeasca situatii financiare consolidate in conformitate cu IFRS.

Prezentarea entitatilor incluse in consolidare

a) Prezentarea companiei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o filiala a companiei ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. Grecia, care este un grup industrial de nivel european implicat in industria de extrudare a aluminiului.

ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. este unul din liderii europeni in materie de extrudare aluminiu, avand unitati de productie foarte avansate din punct de vedere tehnologic, fiind una din fabricile de varf care se ocupa cu sisteme de profile din aluminiu pentru constructii, acoperind toate tipurile de aplicatii cunoscute în acest domeniu.

b) Infiintarea Companiei. Retrospectiva istorica

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti la data de 29 octombrie 1997 cu nr. J/40/8540/1997, cod unic de inregistrare 10042631, atribut fiscal R, sub denumirea MS METAL COM S.R.L ca o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. In decembrie 1997, dl. Michail Sotiriou a cesionat toate partile sociale detinute la S.C. MS METAL COM S.R.L catre societatea elena ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA.

Tot in luna decembrie 1997 numele Societatii a fost schimbat in ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L. Sediul social al Societatii este in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, sector 5. La data de 31.01.2006 Alumil Rom Industry S.R.L. si-a schimbat forma juridica din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni, avand denumirea de S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

c) Filialele companiei

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. detine 100% din capitalul social al ALUMIL EXTRUSION S.R.L. cu sediul in Filipestii de Padure, sat Ditesti nr. 927, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/866/1999 si are codul unic de inregistrare nr. 12402281, capital social participatie integrala a ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. in valoare totala de 50.000 USD, echivalentul a 82.500 RON.

ALUMIL EXTRUSON S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la data de 09 noiembrie 1999 cu nr. J29/866/1999, cod unic de inregistrare 12402281, atribut fiscal R, sub denumirea S.C. ALUMIL EXTRUSION S.R.L ca o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu durata de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Legea Societatilor Comerciale. Societatea a fost infiintatain luna noiembrie 1999 de catre di. Michail Sotiriou in calitate de asociat unic. Capitalul societatii la data infiintarii a fost de 82.500 RON echivalentul a 50.000 USD, divizat in 1.000 parti sociale indivizibile si nominative in valoare de 82,50 RON fiecare. La data de 04 octombrie 2001 dl. Michail Sotiriou a cesionat 70% din partile sociale detinute la S.C. ALUMIL EXTRUSION S.R.L. catre societatea elena ALUMIL MILONAS - ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA structura capitalului social in urma acestei cesiuni prezentandu-se astfel: 300 parti sociale dl. Michail Sotiriou adica 30% din capitalul social echivalentul a 24.750 RON si 700 parti sociale societatea elena ALUMIL MILONAS - ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA, adica 70% din capitalul social, echivalentul a 57.750 RON. In luna octombrie anul 2005 atat di. Michail Sotiriou cat si ALUMIL MILONAS -ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRECIA au cesionat toate partile sociale detinute la S.C. ALUMIL EXTRUSION S.R.L. catre societatea ALUMIL ROM INDUSTRY S.R.L., aceasta societate devenind din 26 octombrie 2005 asociat unic al ALUMIL EXTRUSION S.R.L., iar capitalul social este de 82.500 RON, echivalentul a 50.000 USD, format din 1000 parti sociale cu o valoare nominala de 82,50 RON fiecare.

ALUMIL EGE ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETİ, cu sediul social in Turcia, Fatih Mah., 1188 Sokak, No.13/B Gaziemir /IZMIR, a fost infiintata si inregistrata in Turcia, la Biroul Fiscal Gaziemir la data de 16 septembrie 2015 cu cu numarul 0680907038 si la Camera de Comert Izmir cu numarul: 183607 ca o societate pe actiuni, persoana juridica turca, cu durata de functionare nelimitata, infiintata si functionand in conformitate cu Codul Comercial Turc. Societatea a fost infiintata de catre ALUMIL ROM INDUSTRY SA, in calitate de actionar unic. Capitalul societatii la data infiintarii a fost de 50.000 lire turcesti, divizat in 50 actiuni in valoare de 1.000 lire turcesti fiecare. La data de 16 noiembrie 2015 ALUMIL ROM INDUSTRY SA a cesionat 60% din actiunile detinute la ALUMIL EGE ALUMINYUM SANAYI VE TICARET S.A., catre societatea ALUMIL INTERNATIONAL AG Elvetia, structura capitalului social in urma acestei cesiuni prezentandu-se astfel: 20 actiuni ALUMIL ROM INDUSTRY SA adica 40% din capitalul social echivalentul a 20.000 lire turcesti si 30 actiuni societatea ALUMIL INTERNATIONAL AG Elvetia, adica 60% din capitalul social, echivalentul a 30.000 lire turcesti. In luna decembrie 2015, s-a stabilit majorarea capitalului social al societatii ALUMIL EGE ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, la valoarea totala de 950.000 lire turcesti, reprezentand 950 actiuni cu valoare nominala de 1.000 lire turcesti fiecare, din care ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. detine 40 %, respectiv 380 actiuni la valoarea nominala de 1.000 lire turcesti fiecare. In luna martie 2016, s-a stabilit majorarea capitalului social al societatii ALUMIL EGE ALÜMINYUM SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI, la valoarea totala de 1.900.000 lire turcesti, reprezentand 1.900 actiuni cu valoare nominala de 1.000 lire turcesti fiecare, din care ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. detine 40 %, respectiv 760 de actiuni la valoarea nominala de 1.000 lire turcesti fiecare.

ALUMIL EGIPT PENTRU PRODUCTIA PROFILELOR DE ALUMINIU SI ACCESORII SA, cu sediul social in Egipt, strada omar Bin Al Khattab nr. 104 MISR Gadida /Cairo, a fost infiintata si inregistrata in Egipt, la la data de 19 martie 2016 cu numarul de inregistrare fiscal 518-570-657 si numar de inregistrare la Registrul Comertului 91846/21.03.2016 ca o societate pe actiuni, cu durata de functionare de 25 de ani, infiintata si functionand in conformitate cu legea Autoritatii Generale de Investitii si Zone Libere Egipt. Capitalul societatii la data infiintarii a fost de 1.000.000 lire egiptene, divizat in 1.000 actiuni in valoare de 1.000 lire egiptene fiecare. Structura capitalului social la data infintarii se prezinta astfel: 590 actiuni ALUMIL INTERNATIONAL AG Elvetia, adica 49% din capitalul social, echivalentul a 590.000 lire egiptene, 400 actiuni ALUMIL ROM INDUSTRY SA, adica 40% din capitalul social echivalentul a 400.000 lire egiptene si 10 actiuni societatea ALUMIL EGIPT PENTRU COMERT SA Egipt, adica 1% din capitalul social, echivalentul a 10.000 lire egiptene.

d) Activitati principale

Alumil Rom Industry SA produce si comercializeaza o gama variata de sisteme de profile din aluminiu (sisteme glisante, batante, de compartimentare), accesorii aferente acestor sisteme, masini-unelte si scule specializate utilizate in tamplaria din aluminiu, usi de interior si panouri ornamentale din aluminiu. Principalele activitati ale Alumil Rom Industry SA sunt cele de productie ale profilelor de aluminiu, mai exact procesarea profilelor prin montarea barierei termice si vopsire în camp electrostatic, cat si comercializarea unei largi game de profile, accesorii, panouri compozite (J-Bond), folii policarbonat etc.

e) Activitatea de procesare

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., a derulat, începând cu data de 18.05.2011, proiectul "Investiție eco eficienta și inovativă într-o fabrică modernă de prelucrare a aluminiului", co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivității Economice". Obiectivul proiectului a fost creșterea productivității societàtii, prin crearea unei unităti moderne, eco-eficiente de producere si prelucrare a profilelor de aluminiu

Proiectul, implementat in localitatea Filipestii de Padure, sat Minieri nr. 149, Jud. Prahova,a fost finalizat in julie 2013, si a avut ca rezultat construirea unei hale de productie de 8.835 mp si achizitionarea de 11 echipamente performante de ultimă generație, fiind create peste 45 de noi locuri de muncă.

Astfel ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a pus in functiune o noua instalatie moderna de:

• · vopsire orizontala cu doua cabine de vopsire automata, capabila sa vopseasca profile din aluminiu in toata gama de culori RAL. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. vopseste aproximativ 1.450 de tipuri de profile din aluminiu in circa 200 de nuante RAL;
• · vopsire imitatie de lemn, cu o tehnologie bazata pe film pretiparit, pentru decorarea profilelor, panourilor si accesorilor de aluminiu utilizand film pre-imprimat prin metoda de sublimare;
• productie bariera termica.

De asemenea, instalatia este prevazuta cu echipamente pentru aplicarea unor benzi autocolante pe profilele din aluminiu, cu scopul protejarii suprafetelor vopsite.

O pondere mica in procesul de productie o are curbarea profilelor, operatie ce se desfasoara exclusiv la cererea clientilor

Linia de procesare (vopsire) este compusa din:

• · Linie (bai) de tratare chimica pentru rezistenta la coroziunea filiforma cu statie de epurare a apelor reziduale;
• Linia de pregatire cadre; $\bullet$
• Instalatia de vopsire in camp electrostatic;
• Cuptor de polimerizare:
• Instalatia de vopsire imitatie de lemn; $\bullet$
• Linia de productie bariera termica:
• Linia de ambalare profile.

Facilitatile de productie si de depozitare sunt dotate cu:

• instalatie apa potabila, rezervoare apa potabila si apa demineralizata; $\bullet$
• instalatie apa deionizata;
• statie epurare (reducere-oxidare, neutralizare, floculare, decantare, filtru presa); $\bullet$
• retea canalizare menajera si pluviala proprie;
• centrala termica proprie (combustibil: gaze naturale); $\bullet$
• compresoare aer: $\bullet$
• hidrofor;
• post trafo 10/0.4 KV.

De asemenea spatiul de productie este dotat si cu un atelier utilat cu masina de debitat aluminiu, cantar electronic cu platforma - 2.000 kg, analizor de metale portabil (METALSCAN) si motostivuitor.

ALUMIL EXTRUSION S.R.L., filiala a ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., are sediul in Filipestii de Padure si realizeaza atat activitati de procesare a profilelor cum ar fi aplicarea barierei termice, cat si activitati de comercializare si distributie a profilelor si accesoriilor din aluminiu. Activitatea de procesare se efectueaza prin intermediul unei instalatii de asamblare a profilelor cu bariera termicasi a unei linii de productie pentru accesorii din aluminiu.

f) Elemente de evaluare generala pentru semestrul I 2016

		UΜ	Valoare
	Indicatori consolidati
		RON	473.288
la'	Profit/(pierdere) net	RON	27.164.474
lb)	Cifra de afaceri	RON	11 296 323
	INumerar si echivalente de numerar la 30.06.2016

g) Situatia economico-financiara

Elemente de bilant $1.$

Elemente de bilant	30 junie 2016	31 decembrie 2015
	38.565.287	38.831.728
Active imobilizate	257.088	309.448
Necorporale	37.239.864	38.362.403
Corporale	1.068.335	159.877
Financiare	37,413.980	43.156.662
Active circulante	11.547.528	10.030.936
Stocuri	14.570.129	20.001.284
Creante	11.296.323	13.124.442
Casa si conturi la banci	75.979.267	81.988.390
TOTAL ACTIV
	49.169.458	52.446.170
Capitaluri proprii	8.273.344	9.218.883
Datorii pe termen lung	18.536.465	20.323.337
Datorii curente	75.979.267	81.988.390
TOTAL PASIV

Imobilizarile necorporale au scazut de la 309.448 lei in Decembrie 2015 la 257.088 lei la sfarsitul lunii

Activele corporale au inregistrat o scadere de 3 % ajungand la sfarsitul lunii iunie 2016 la 37.239.864 lei.

In cursul primului semestru din 2016, stocurile au crescut cu 15 % fata de decembrie 2015, ajungand la valoarea de 11.547.528 lei. Aceasta evolutie este coroborata cu sezonalitatea vanzarilor pe parcursul unui an. De asemenea creantele societatii au ajuns la 14.570.129 lei, inregistrand o scadere de 27 % fata de sfarsitul anului 2015. Acest lucru se datoreaza in special contractului de finantare POSDRU/125/5.1/S/129742, care s-a finalizat in 02.12.2015, si pentru care, in aprilie 2016, s-au incasat ultimele cereri de rambursare depuse.

Datoriile curente sunt in scadere cu 9% fata de decembrie 2015, ajungand la valoarea de 18.536.465 lei in Junie 2016.

$2.$ Contul de profit si pierdere

RON	30 iunie 2016	30 iunie 2015
Venituri din vanzari	27.164.474	24 484 481
Costul vanzarilor	(18.530.350)	(17.596.036)
Marja bruta	8.634.124	6.888.445
Alte venituri operationale	555.845	2.057.101
Cheltuieli de vanzare si distributie	(5.772.173)	(4.937.398)
Cheltuieli administrative	(2.513.895)	(3.677.805)
Profit operational	903.901	330.343
Venituri din dobanzi si asimilate	31.035	70.503
Cheltuieli cu dobanzile	(193.567)	(328.008)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(133.841)	216.228
Profit inainte de impozitare	607.528	289.066
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(138.705)	(69.249)
Impozit pe profit amanat	4.465	5.879
Profitul net al perioadei	473.288	225.696
Castig pe actiune	0.0151	0.0072

Cifra de afaceri consolidata pe primul semestru a inregistrat o crestere de 11 % fata de primul semestru al anului trecut.

In urma finalizarii contractului de finantare POSDRU/125/5.1/S/129742, in primul semestru a anului 2016 valoarea altor venituri din exploatare a scazut la 555.867 lei fata de 2.057.101 lei in aceasi perioada a anului trecut.

Costul vanzarulor a inregistrat o crestere de 5 % fiind direct conectat cu evolutia si structura cifrei de afaceri. In primul semestru al anului 2016, societatea a realizat un profit din exploatare in valoare de 903.901 lei.

In perioada de raportare societatea a inregistrat venituri din dobanzi si diferente de curs de 383.130 lei, in scadere cu 51 % fata perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile financiare au inregistrat o scadere de 20 %, ajungand la 679.502 lei, in principal datorita stabilizarii cursului din ultima perioada. Ca urmare societatea a inregistrat la sfarsitul primului semestru din 2016 pierdere financiara in valoare de 296.373 lei.

In perioada de raportare societatea a inregistrat profit net consolidat in valoare de 473.288 lei, in crestere cu 110 % fata de perioada similara a anului trecut.

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. RAPORTUL SEMESTRIAL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORULUI Pentru anul financiar incheiat la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

$3.$ Disponibilitati

Denumirea indicatorului	30 iunie 2016	31 decembrie 2015
Numerar si alte disponibilitati lichide	11.296.323	13.124.442

Numerarul si disponibilitatile in conturi la sfarsitul primului semestru a scazut cu 13 % fata de sfarsitul anului 2015.

Mentionam ca situatiile financiare consolidate pe semestrul I al anului 2016 nu au fost auditate.

h) Analiza activitatii societatii comerciale

h.1 Nu exista elemente care ar putea afecta lichiditatea societatii, finantarea activitatii realizandu-se in mare parte din resurse proprii, dependenta de credite fiind minima.

i) Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

i.1 Compania nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.

i.2 Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul $\ddot{\mathbf{i}}$

Michail Sotiriou $\mathfrak{sp}_1$ ao' Director General

Cipffan Balasca

Director Financiár

Declaratie a Consiliului de Administratie

al Grupului ALUMIL ROM INDUSTRY

Consiliul de Administratie al Grupului ALUMIL ROM INDUSTRY declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare semestriale consolidate ale Grupului la data de 30 iunie 2016.

Consiliul de Administratie al Grupului ALUMIL ROM INDUSTRY confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare semestriale consolidate ale grupului la data de 30 iunie 2016, urmatoarele:

• a) Situatiile Financiare semestriale consolidate sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana;
• b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiile Financiare semestriale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate;
• c) Situatiile Financiare semestriale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorialte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
• d) Grupul isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Director General

Sotiriou Michail $C_{J_{M_2}}$ $\mathscr{A}{\mathcal{E}{\mathcal{S},\Gamma}}$

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATIA CONSOLIDATA A REZULTATULUI GLOBAL pentru perioada incheiata la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	30 iunie 2016	30 iunie 2015
Venituri din vanzari	27.284.624	24.555.942
Reduceri comerciale acordate	(120.150)	(71.461)
Venituri nete	27.164.474	24.484.481
Costul vanzarilor	(18.530.350)	(17.596.036)
Marja bruta	8.634.124	6.888.445
Alte venituri operationale	555.845	2.057.101
Cheltuieli de vanzare si distributie	(5.772.173)	(4.937.398)
Cheltuieli administrative	(2.513.895)	(3.677.805)
Profit operational	903.901	330.343
Venituri din dobanzi	31.035	70.503
Cheltuieli cu dobanzile	(193.567)	(328.008)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(133.841)	216.228
Profit inainte de impozitare	607.528	289.066
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(138.705)	(69.249)
Impozit pe profit amanat	4.465	5.879
Profitul net al perioadei	473.288	225.696
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global al perioadei	473.288	225.696

Michail Soffriou
Director General

Eiprian Balasca

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATIA CONSOLIDATA A POZITIEI FINANCIARE pentru perioada incheiata la 30 iunie 2016 (toate sumele sunt exprimate in lei ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	30 iunie 2016	31 decembrie 2015
Active imobilizate
Imobilizari necorporale	257.088	309.448
Imobilizari corporale	37.239.864	38.362.403
Actiuni detinute la entitati afiliate	1.061.922	152.165
Creante imobilizate	6.413	7.712
Total active imobilizate	38.565.287	38.831.728
Active circulante
Stocuri	11.547.528	10.030.936
Creante	13.535.278	16.447.844
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.034.851	3.553.440
Numerar si echivalente de numerar	11.296.323	13.124.442
Total active circulante	37.413.980	43.156.662
TOTAL ACTIVE	75.979.267	81.988.390
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
Capitaluri proprii
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.565.006	26.565.006
Rezultat reportat	4 4 38 144	6.151.837
Rezultatul exercitiului	473.288	2.036.307
Rezerve	7.355.344	7.355.344
Total capitaluri proprii	49.169.458	52.446.170
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	2.239.418	2.986.723
Impozit pe profit amanat	259 136	263.601
Subventii	5.774.790	5.968.559
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung	8.273.344	9.218.883
Datorii curente
Furnizori si alte datorii	12.847.755	12.148.548
Partea curenta a imprumuturilor pe termen lung	1 492 569	1.493.079
Imprumuturi pe termen scurt	4.094.207	6.495.719
Impozit pe profit curent de plata	101.934	185.991
Total datorii curente	18.536.465	20.323.337
TOTAL DATORII SI CAPITAI LIRI PROPRII	75.979.267	81.988.390

Michail Sptiriou
Director General

Cipyan Balasca /
Divector Financiar