Alumil Rom Industry S.A.

Earnings Release • May 15, 2017

ALUMIL ROM
INDUSTRY S.A.
Ziua / m. Luna 05 Anul 2012

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2017

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM 15 mai 2017

Data raportului 15 mai 2017 Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 Numărul de telefon/fax: 021 4243456 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10042631 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

$\mathbf{A}$

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2017 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economicofinanciari:

Indicator	Valoare la 31.03.2017	Valoare la 31.12.2016
Active imobilizate	40.717.042	41.303.730
Active circulante	36.648.001	37.135.016
Total active	77.365.043	78.438.746
Capitaluri proprii	51.142.487	51.297.919
Datorii pe termen lung	13.101.478	14.060.934
Datorii curente	13.121.078	13.079.893
Total datorii si capitaluri proprii	77.365.043	78.438.746

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2017 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2017	Valoare la 31.03.2016
Venituri din vanzari	12.217.413	13.015.090
Marja bruta din vanzari	3.731.628	4.121.389
Profit (pierdere) operational	(27.992)	309.272
Profit (pierdere) net al perioadei	(155.432)	77.923

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei, Nr. 286A, Sector 5, Cod poștal: 050912, București, Tel.: +40 21 4243456, 4243457, Fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2017	31.03.2016
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente/Datorii curente	2.79	2.45
2. Indicatorul gradului de îndatorare $^{2)}$	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	14.65	4.81
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	12.78	4.59
3. Viteza de rotație a $debitelor-clientii3$	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri $x\,90$ (pentru trimestrul I);	95.47	104.19
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea);
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4 )	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,30	0,33

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2017 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2017.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

2) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie Director General Michail Sotiriour COM

Director Financiar Ciprian Balasca

Joseph

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei, Nr. 286A, Sector 5, Cod poștal: 050912, București, Tel.: +40 21 4243456, 4243457, Fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

H ALUMINIUM

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru perioada incheiata la 31.03.2017

	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din vanzari
Reduceri comerciale acordate	12.276.437	13.110.304
Venituri nete	(59.024)	(95.214)
	12.217.413	13.015.090
Costul vanzarilor
Marja bruta	(8.485.785)	(8.893.701)
	3.731.628	4.121.389
Alte venituri operationale	142.789	117.544
Cheltuieli de vanzare si distributie	(3.023.568)	(2.786.202)
Cheltuieli administrative Profit operational	(878.841)	(1.143.456)
	(27.992)	309.275
Venituri din dobanzi	3.589	12.095
Cheltuieli cu dobanzile	(126.115)	(109.464)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(4.914)	(100.536)
Profit inainte de impozitare	(155.432)	111.370
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent
Impozit pe profit amanat		33.447
Profitul (pierdere) net al perioadei
	(155.432)	77.923
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global al perioadei
	(155.432)	77.923

Ciprian Balasca

Director Financiar

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei, Nr. 286A, Sector 5, Cod poștal: 050912, București, Tel.: +40 21 4243456, 4243457, Fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru perioada incheiata la 31 martie 2017

Active imobilizate	31 martie 2017	31 decembrie 2016
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale	179.291	204.550
Actiuni detinute la entitatile afiliate	36.448.697	37.030.727
Creante imobilizate	4.060.074	4.062.041
Total active imobilizate	28.980	6.412
	40.717.042	41.303.730
Active circulante
Stocuri
Creante	11.403.921	10.473.722
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	12.959.843	13.480.559
Numerar si echivalente de numerar	877.827	592.600
Total active circulante	11.406.410	12.588.135
	36.648.001	37.135.016
TOTAL ACTIVE
	77.365.043	78.438.746
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
Capitaluri proprii
Capital social	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	10.337.676
Rezultat reportat	7.633.769	26.693.396
Rezerve		7.789.201
Total capitaluri proprii	6.477.646	6.477.646
	51.142.487	51.297.919
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung
Provizioane	7.491.989	8.355.876
Subventii pentru investitii
Alte datorii pe termen lung	5.462.627	5.558.196
Impozit pe profit amanat
Total datorii pe termen lung	146.862	146.862
	13.101.478	14.060.934
Datorii curente
Furnizori si alte datorii
Imprumuturi pe termen scurt	8.969.432	6.763.041
Impozit pe profit curent de plata	4.151.646	6.297.466
Total datorii curente		19.386
	13.121.078	13.079.893
FOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	77.365.943	78.438.746

Michail Sotiriou Director General

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.

Calea Rahovei, Nr. 286A, Sector 5, Cod poștal: 050912, București, Tel.: +40 21 4243456, 4243457, Fax: +40 21 4233932, CIF: RO10042631 www.alumil.ro, office@alumil.ro

Ciprian Balasca

Director Financiar

ROM

INDUSTRY CURESTI BOWN

O)