Alumil Rom Industry S.A.

Earnings Release • May 19, 2015

Raport trimestrial aferent trimestrului I 2015

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM 14 mai 2015

Data raportului 14 mai 2015 Denumirea entității emitente: SC Alumil Rom Industry SA IEŞIRE Nr. $\sqrt{7}$ Sediul social: Bucuresti, Calea Rahovei nr. 286 A, Sector 5 $Lupa$ ... Ziua Numărul de telefon/fax: 021 4243456 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10042631 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8540/1997 Capital social subscris și vărsat: 6.250.000 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

$\mathbf{A}$

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului și a filialelor acestuia.

Nu au existat evenimente care sa fi afectat pozitia financiara a companiei.

1. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

In trimestrul I 2015 S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicator	Valoare la 31.03.2015	Valoare la 31.12.2014
Active imobilizate	38.160.882	38.879.150
Active circulante	41.992.207	43.646.583
Total active	80.153.089	82.525.733
Capitaluri proprii	51.789.904	51.682.989
Datorii pe termen lung	10.124.005	10.610.906
Datorii curente	18.239.180	20.231.837
Total datorii si capitaluri proprii	80.153.089	82.525.733

Rezultatele economico-financiare realizate de SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la 31.03.2015 se prezinta astfel:

Indicator	Valoare la 31.03.2015	Valoare la 31.03.2014
Venituri din vanzari	10.377.845	14.437.787
Marja bruta din vanzari	3.247.795	2.915.049
Profit (pierdere) operational	(10.202)	(354.805)
Profit (pierdere) net al perioadei	106.915	(437.132)

B) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	31.03.2015	31.03.2014
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente/Datorii curente	2.30	3.85
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	7.84	7.99
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	7.27	7.40
3. Viteza de rotație a $debitelor-clientii3$ )	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri $x$ 90(pentru trimestrul I);	135.54	121.62
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III - lea);	$\rightarrow$
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4 )	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,27	0,37

Mentionam faptul ca situatiile financiare ale SC ALUMIL ROM INDUSTRY SA la data de 31.03.2015 nu au fost auditate.

In anexa se gaseste situatia rezultatului global si situatia pozitiei financiare la 31.03.2015.

Notă:

1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

²) Exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru S.I.F. valoarea veniturilor activității curente) generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie Director General Michail Sotiriou

Director Financiar Ciprian Balasca

Paraling

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL pentru perioada incheiata la 31.03.2015

	31 martie 2015	31 martie 2014
Venituri din vanzari	10.396.522	14.460.467
Reduceri comerciale acordate	(18.677)	(22.680)
Venituri nete	10.377.845	14.437.787
Costul vanzarilor	(7.130.050)	(11.522.738)
Marja bruta	3.247.795	2.915.049
Alte venituri operationale	1.148.988	162.779
Cheltuieli de vanzare si distributie	(2.549.045)	(2.342.763)
Cheltuieli administrative	(1.857.940)	(1.089.870)
Profit operational	(10.202)	(354.805)
Venituri din dobanzi	40.398	116.235
Cheltuieli cu dobanzile	(175.213)	(181.572)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	278.154	(16.990)
Profit inainte de impozitare	133.137	(437.132)
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	26.222
Impozit pe profit amanat
Profitul (pierdere) net al perioadei	106.915	(437.132)
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global al perioadei	106.915	(437.132)

$\overline{z}$

L.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE pentru perioada incheiata la 31 martie 2015

Active imobilizate	31 martie 2015	31 decembrie 2014
Imobilizari necorporale
Imobilizari corporale	11.693 38.097.489	13.397
Actiuni detinute la entitatile afiliate		38.814.517
Creante imobilizate	51.700
Total active imobilizate	38.160.882	51.236 38.879.150
Active circulante
Stocuri
Creante	12.340.794	11.854.821
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	15.629.441	16.780.481
Numerar si echivalente de numerar	1.221.181	836.583
Total active circulante	12.800.791	14.174.698
	41.992.207	43.646.583
TOTAL ACTIVE	80.153.089	82.525.733
DATORII SI CAPITALURI PROPRII Capitaluri proprii Capital social
Prime de emisiune	10.337.676	10.337.676
Rezultat reportat	26.693.396	26.693.396
Rezerve	8.281.186	8.174.271
Total capitaluri proprii	6.477.646	6.477.646
	51.789.904	51.682.989
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	4.060.529	4.461.251
Provizioane
Subventii pentru investitii	5.714.386	5.800.565
Alte datorii pe termen lung
Impozit pe profit amanat	349.090	349.090
Total datorii pe termen lung	10.124.005	10.610.906
Datorii curente
Furnizori si alte datorii	7.147.136
Imprumuturi pe termen scurt	11.092.044	7.752.883
Impozit pe profit curent de plata		12.478.954
Total datorii curente	18.239.180	20.231.837
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	80.153.089	82.525.733

rlæ Ciprian Balasca Director Financiar