Alumil Rom Industry S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 28, 2025

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	2024	2023
Venituri nete	113.024.934	118.154.689
Costul vanzarilor	(75.415.589)	(80.830.779)
Marja bruta	37.609.345	37.323.910
Alte venituri operationale	1.306.766	959.057
Cheltuieli de vanzare si distributie	(25.712.878)	(22.537.231)
Cheltuieli administrative	(6.467.999)	(7.374.478)
Profit operational	6.735.234	8.371.258
Venituri din dobanzi	183.178	198.008
Cheltuieli cu dobanzile	(536.166)	(458.049)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	(44.041)	(134.795)
Profit inainte de impozitare	6.338.205	7.976.422
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(931.622)	(1.494.953)
Impozit pe profit amanat	(87.988)	32.358
Profitul net al anului	5.318.595	6.513.827
Alte elemente ale rezultatului global	-	-
Rezultatul global al anului	5.318.595	6.513.827
Castig pe actiune	0.1702	0,2084

Marius Ionita Ciprian Balasca

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (toate sumele sunt exprimate in lei )

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2023
Active imobilizate
Imobilizari necorporale	69.971	147.788
Imobilizari corporale	32.005.128	17.306.459
Active aferente dreptului de utilizare din contracte de leasing	6.152.563	2.982.184
Actiuni detinute la entitatile afiliate	7.136.564	7.136.564
Creante imobilizate	193.665	184.293
Impozit amanat	-	417.994
Total active imobilizate	45.557.891	28.175.282
Active circulante
Stocuri	22.378.234	20.765.210
Creante	24.291.130	20.887.533
Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	1.270.573	770.209
Imprumuturi acordate partilor afiliate	2.374.673	2.474.403
Numerar si echivalente de numerar	2.958.982	2.151.537
Total active circulante	53.273.592	47.048.892
TOTAL ACTIVE	98.831.483	75.224.174
DATORII SI CAPITALURI PROPRII Capitaluri proprii Capital Prime de emisiune	10.337.676 26.693.396	10.337.676 26.693.396
Rezultat reportat	13.486.648	14.418.053
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Rezerve din reevaluare	14.009.769	-
Total capitaluri proprii	71.005.135	57.926.771
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	-	-
Subventii pentru investitii	2.677.757	2.993.950
Datorii ce decurg din contracte de leasing	4.202.781	1.107.058
Impozit pe profit amanat	2.338.598	-
Total datorii pe termen lung	9.219.136	4.101.008
Datorii curente
Furnizori si alte datorii	6.369.837	6.560.027
Datorii ce decurg din contracte de leasing	2.040.470	1.992.604
Imprumuturi pe termen scurt Impozit pe profit curent de plata	10.196.905 -	4.179.297 464.467
Total datorii curente	18.607.212	13.196.395
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	98.831.483	75.224.174

Marius Ionita Ciprian Balasca

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. SITUATII FINANCIARE PRELIMINARE pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (toate sumele sunt exprimate in lei )

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	2024	2023
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Profit inainte de impozitare	6.338.205	7.976.422
Ajustari pentru elemente monetare:
Cheltuieli cu amortizarea 7, 8, 9	4.596.595	4.495.737
Constituiri/ (Reversari) provizioane clienti incerti si stocuri	(1.245.915)	(1.368.468)
Constituiri/(Reversari) de provizioane, net	-	-
(Profit)/ Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale	(147.094)	-
Venituri din reluarea subventiilor pentru investitii	(316.193)	(328.863)
(Venituri) / Cheltuieli cu dobanzile – net	257.025	209.177
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant	9.482.623	10.984.005
(Cresteri) / Descresteri creante comerciale si alte creante	(2.774.553)	(3.638.392)
(Cresteri) / Descresteri de stocuri	(1.368.770)	3.217.366
Cresteri / (Descresteri) de furnizori si alte datorii	2.953.398	(1.130.551)
Numerar net dupa modificarile capitalului circulant	8.292.698	9.432.428
Impozitul pe profit platit	(1.615.865)	(1.070.806)
Dobanzi platite	(277.160)	(407.185)
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de exploatare	6.399.673	7.954.437
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii
Ajustari de valoare a activelor imobilizate din reevaluare	(16.678.373)	-
Rezerve din reevaluare	14.009.769	-
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale si financiare 7, 8, 10	(121.473)	(1.200.243)
Dobanzi incasate	20.135	198.008
Avansuri in numerar si imprumuturi acordate altor parti	-	-
Numerar net generat din / (utilizat in) activitati de investitii	(2.769.942)	(1.002.235)
Fluxuri de trezorerie din activitatile de finantare
Dividende platite	(6.250.000)	(6.250.000)
Imprumuturi primite 18	6.017.608	1.967.713
Rambursari de imprumuturi 18	-	-
Plati aferente datoriilor ce decurg din contracte de leasing	(2.589.894)	(2.481.099)
Numerarul net (utilizat in) activitatile de finantare	(2.822.286)	(6.763.386)
Crestere/(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar	807.445	188.816
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	2.151.537	1.962.721
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	2.958.982	2.151.537

Marius Ionita Ciprian Balasca

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	Capital	Prime de Emisiune	Rezerve	Rezerve din evaluare	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
1 ianuarie 2023	10.337.676	26.693.396	6.477.646	-	14.154.226	57.662.944
Dividende distribuite Profitul anului 2023	- -	- -	- -	- -	(6.250.000) 6.513.827	(6.250.000) 6.513.827
31 decembrie 2023	10.337.676	26.693.396	6.477.646	-	14.418.053	57.926.771
Dividende distribuite Profitul anului 2024 Reevaluare	- -	- -	- -	- -	(6.250.000) 5.318.595	(6.250.000) 5.318.595
imobilizari corporale 31 decembrie 2024	10.337.676	26.693.396	6.477.646	14.009.769 14.009.769	13.486.648	14.009.769 71.005.135

Marius Ionita Ciprian Balasca