Alumil Rom Industry S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2016

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

	2015	2014
Venituri din vanzari	59.597.020	73.107.064
Reduceri comerciale acordate	(229.818)	(178.097)
Venituri nete	59.367.202	72.928.967
Costul vanzarilor	(41.939.964)	(56.148.925)
Marja bruta	17.427.237	16.780.042
Alte venituri operationale	6.514.671	1.856.568
Cheltuieli de vanzare si distributie	(9.850.645)	(10.950.692)
Cheltuieli administrative	(10.940.704)	(5.261.488)
Profit operational	3.150.560	2.424.430
Venituri din dobanzi	111.930	355.064
Cheltuieli cu dobanzile	(636.645)	(765.579)
Castig / (pierdere) din diferente de curs valutar	110.345	106.083
Profit inainte de impozitare	2.736.190	2.119.998
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(611.219)	(351.599)
Impozit pe profit amanat	103.412	(81.382)
Profitul net al anului	2.228.383	1.687.017
Alte elemente ale rezultatului global
Rezultatul global al anului	2.228.383	1.687.017
Castig pe actiune	0.0713	0.0540

Director general, Sotiriou Michail $c_o$ REST

$\alpha$

Director Economic, Balasca Ciprian

Haler

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Active imobilizate
Imobilizari necorporale	309.448	13.397
Imobilizari corporale	38.595.981	38.814.517
Actiuni detinute la entitatile afiliate
Creante imobilizate	159.877	51.236
Total active imobilizate	39.065.306	38.879.150
Active circulante	9.694.410	11.854.821
Stocuri	18.327.057	16.780.481
Creante Alte creante si cheltuieli efectuate in avans	3.626.163	836.583
	12.846.204	14.174.698
Numerar si echivalente de numerar	44.493.834	43.646.583
Total active circulante
TOTAL ACTIVE	85.559.140	82.525.733
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
Capitaluri proprii
Capital social	10.337.676	10.337.676
Prime de emisiune	26.693.396	26.693.396
Rezultat reportat	10.402.654	8.174.271
Rezerve	6.477.646	6.477.646
Total capitaluri proprii	53.911.372	51.682.989
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung	2.986.723	4.461.251
Provizioane
Subventii pentru investitii	5.968.559	5.800.565
Alte datorii pe termen lung		349.090
Impozit pe profit amanat	245.678 9.200.960	10.610.906
Total datorii pe termen lung
Datorii curente
Furnizori si alte datorii	12.264.660	7.752.884
Imprumuturi pe termen scurt	7.988.798	12.478.954
Impozit pe profit curent de plata	193.350
Total datorii curente	20.446.808	20.231.838
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	83.559.140	82.525.733

A COA Director general Sotiriou Michails AI LINA!

Director Economic, Balasca Ciprian

Jahr

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

	Capital social	Prime de emisiune	Rezerve	Rezultat reportat	Total capitaluri proprii
1 ianuarie 2014	10.337.676	26.693.396	6.477.646	26.487.254	69.995.972
Dividende distribuite Profitul anului 2014				20,000,000 1.687.017	20.000.000 1.687.017
decembrie 2014 31	10.337.676	26.693.396	6.477.646	8.174.271	51.682.989
Dividende distribuite Profitul anului 2015				2.228.383	2.228.383
31 decembrie 2015	10.337.676	26.693.396	6.477.646	10.402.654	53.911.372

ALTE CREANTE SI CHELTUIELI EFECTUATE IN AVANS

La 31 decembrie 2015 si 2014, alte creante si cheltuielile efectuate in avans sunt dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
Impozite si taxe platite in plus	175.157	199.325
Debitori diversi din avansuri de trezorerie si alte valori	130.283	60.462
Debitori diversi	718.557	714.723
Provizioane pentru debitori diversi	(723.843)	(613.885)
Avansuri platite furnizorilor	60.443	80.146
Subventii de primit	2.866.297	177.628
Cheltuieli efectuate in avans	249.622	216.264
Alte creante	149.647	1.920
Total alte creante si cheltuieli efectuate in avans	3.626.163	836.583

Subventiile de primit reprezinta valoarea cheltuielilor efectuate in anul 2015 in baza contractului de finantare POSDRU/125/5.1/S/129742, ce a avut ca obiectiv imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata din regiunile Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Sud si Bucuresti-Ilfov ,cheltuieli care pana la sfarsitul anului 2015 nu au fost incasate, ele urmand a fi incasate la inceputul anului urmator.

Director general, $CO$ $E$ A Sotiriou Michail

Director Economic, Balasca Ciprian