ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Quarterly Report • May 2, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	02.05.2016 13:25:41
2	YUSUF KILCAN	Muhasebe Ekip Lideri	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	02.05.2016 13:45:53

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		3.881.021	2.981.101
Nakit ve Nakit Benzerleri		540.613	708.075
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		1.886.077	649.232
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	84.748	58.426
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.801.329	590.806
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		69.745	115.526
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		69.745	115.526
Türev Araçlar
Stoklar		450.770	364.115
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	6	338.410	638.667
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12	371.495	369.421
Diğer Dönen Varlıklar		223.911	136.065
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		174.603.430	174.766.856
Finansal Yatırımlar		159.734	159.734
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	4	172.890.258	173.406.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		73.337	86.545
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		73.337	86.545
Peşin Ödenmiş Giderler	6	1.480.101	1.114.498
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		178.484.451	177.747.957
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.609.073	4.632.252
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	500.000	500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	400.943	112.501
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		2.622.369	2.893.887
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.257.284	1.406.925
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		1.365.085	1.486.962
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		135.403	179.480
Diğer Borçlar		102.025	175.036
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		102.025	175.036
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	3.379.491	390.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		468.842	380.817
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	468.842	380.817
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.534.898	22.558.870
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	9.000.000	9.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		864.889	798.659
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		864.889	798.659
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12	12.670.009	12.760.211
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		148.340.480	150.556.835
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		148.340.480	150.556.835
Ödenmiş Sermaye	7	16.756.740	16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları	7	7.916.580	7.916.580
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	7	119.489	119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		137.747.087	138.144.864
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	4	138.263.128	138.697.299
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-516.041	-552.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		92.357	92.357
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu		92.357	92.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	7	123.920	123.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-12.162.944	-11.060.455
Net Dönem Karı/Zararı		-2.252.749	-1.536.660
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		178.484.451	177.747.957