Quarterly Report • May 2, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 02.05.2016 13:25:46 |
| 2 | YUSUF KILCAN | Muhasebe Ekip Lideri | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 02.05.2016 13:45:58 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 01.01.2015 - 31.03.2015 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 430.801 | 179.009 | |
| Dönem Karı/Zararı | -2.252.749 | -2.905.536 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.502.631 | 1.209.847 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.117.224 | 917.028 | |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Faiz Geliri ile ilgili düzeltmeler | 11 | -13.794 | -8.586 |
| - Faiz Gideri ile ilgili düzeltmeler | 11 | 313.985 | 152.035 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler | 9 | 111.723 | 85.406 |
| - Ecrimisil gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler | 15 | 74.475 | 58.228 |
| -Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -30 | 442 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 12 | -99.301 | -103.217 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | -1.651 | 108.511 | |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.180.919 | 1.874.698 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -86.655 | -12.115 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -1.210.523 | -1.909.406 | |
| - İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler | 3 | -26.322 | -78.653 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -109.486 | -124.015 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -121.877 | 114.556 | |
| - ilişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)la ilgili düzeltmeler | 3 | -149.641 | -155.895 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 2.885.423 | 4.060.519 | |
| - Ödenen ecrimisil | |||
| - Ödenen kıdem tazminatı | -20.293 | ||
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 430.801 | 179.009 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -572.750 | -435.427 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.651 | 12.221 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -588.195 | -456.237 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 13.794 | 8.589 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -25.543 | -394.928 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -242.889 | ||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -25.543 | -152.039 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -167.492 | -651.346 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | 30 | ||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -167.462 | -651.346 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 708.075 | 1.017.344 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 540.613 | 365.998 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.