Quarterly Report • Oct 27, 2015
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | YUSUF KILCAN | Muhasebe Ekip Lideri | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 27.10.2015 16:07:31 |
| 2 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 27.10.2015 16:12:13 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2015 - 30.09.2015 | 01.01.2014 - 30.09.2014 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.311.937 | 2.671.547 | |
| Dönem Karı/Zararı | 1.482.550 | 1.987.046 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.424.941 | 3.371.024 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4 | 2.826.195 | 2.702.949 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Faiz Geliri ile ilgili düzeltmeler | 12 | -25.679 | -22.165 |
| - Faiz Gideri ile ilgili düzeltmeler | 12 | 743.021 | 371.284 |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler | 154.742 | 71.735 | |
| - Ecrimisil gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler | 16 | 366.030 | 441.659 |
| -Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -140.760 | -3.938 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 13 | 402.358 | -170.120 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | 11 | 99.034 | -20.380 |
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2.595.554 | -2.686.523 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -184.516 | -95.817 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -4.157.094 | -1.344.804 | |
| - İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler | 3 | -23.480 | -69.626 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -420.446 | -712.553 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 1.003.775 | 1.252.556 | |
| - ilişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)la ilgili düzeltmeler | 188.055 | 58.329 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 2.163.720 | -959.576 | |
| - Diğer duran varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler | -460.862 | ||
| - Ödenen ecrimisil ve kira ön izin bedelleri | -1.085.808 | -245.970 | |
| - Ödenen kıdem tazminatı | -79.760 | -108.200 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.311.937 | 2.671.547 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.723.995 | -1.099.600 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.313 | 26.755 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.779.987 | -1.148.520 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 25.679 | 22.165 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.296.948 | -1.004.906 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.039.969 | -633.622 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -743.021 | -371.284 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 884.890 | 567.041 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | 140.762 | 41 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 1.025.652 | 567.082 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.017.344 | 1.116.904 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.042.996 | 1.683.986 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.