Quarterly Report • May 3, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 03.05.2013 17:32:42 |
| 2 | ZEKİ DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 03.05.2013 17:37:41 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2013-31.03.2013 | 01.01.2012-31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -2.054.571 | -1.971.005 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 6 | 736.746 | 648.113 |
| Faiz gelir /gideri - net | 72.242 | 88.614 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 81.997 | 83.897 | |
| Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri | -82.028 | -348.176 | |
| Ecrimisil karşılığı | 7 | 255.369 | -1.272.317 |
| -990.245 | -2.770.874 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | 220.346 | -298.918 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış | 3 | -27.248 | -8.986 |
| Stoklardaki azalış | 4.985 | 71.780 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış | -330.698 | -1.208.030 | |
| Ticari borçlardaki artış | 508.156 | 99.322 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim | 3 | 144.422 | 192.488 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış | 7 | 2.213.478 | 2.714.450 |
| Ödenen kıdem tazminatları | -25.308 | -56.688 | |
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 1.717.888 | -1.265.456 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi duran varlık alımları | 6 | -1.098.295 | -297.577 |
| Maddi duran varlık satış hasılatı | 3.814 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -1.094.481 | -297.577 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış | 3 | ||
| Finansal borçlardaki artış | -1.088.686 | ||
| Ödenen faizler-net | -72.242 | -88.219 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -1.160.928 | -88.219 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış) | -537.521 | -1.651.252 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 1.364.506 | 2.814.006 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 826.985 | 1.162.754 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.