Quarterly Report • Oct 30, 2013
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | ENGİN GÖÇ | Finansman Ekip Lideri | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 30.10.2013 19:35:00 |
| 2 | Cüneyt GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 30.10.2013 19:46:18 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2013-30.09.2013 | 01.01.2012-30.09.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.782.386 | 3.347.632 | |
| Dönem Karı/Zararı | 1.775.679 | 2.680.129 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.338.142 | 635.104 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.352.417 | 1.979.692 | |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| -Faiz Geliri | -13.010 | -34.430 | |
| -Faiz Gideri | 9 | 259.624 | 305.946 |
| -Kıdem Tazminatı Karşılığı | 91.168 | 77.655 | |
| -Kira Ön İzin Bedeli ve Ecrimisil Giderleri | 469.671 | -1.310.026 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 178.272 | -383.733 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.331.435 | 32.399 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -74.599 | -50.670 | |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -1.627.001 | -350.096 | |
| -İlişkili Taraflardan ticari alacaklardaki artış | 3 | -217.499 | -116.307 |
| Diğer alcaklar ve Dönen Varlıklardaki artış | 148.057 | -387.965 | |
| Diğer Duran varlıklardaki azalış / artış | 251.594 | -28.334 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 1.617.296 | 1.925.986 | |
| -İlişkili taraflara Olan Ticari Borçlardaki Artış | 815.658 | 609.034 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -784.041 | 1.095.305 | |
| -Ödenen kıdem Tazminatı | -309.656 | -119.564 | |
| -Ödenen Ecrimisil ve Kira Ön İzin Sözleşme Bedelleri | -1.151.244 | -2.544.990 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.782.386 | 3.347.632 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4.178.949 | -2.792.364 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.840 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 4 | -4.190.789 | -2.792.364 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 417.007 | -1.408.595 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| İlişkili Taraflara olan Diğer Borçlardaki Artış | 302.390 | ||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -178.813 | -270.812 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | 293.430 | -1.137.783 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 20.444 | -853.327 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | 04 | 05 | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 20.448 | -853.322 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.364.506 | 2.814.006 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.384.954 | 1.960.684 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.