ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	04.05.2012 10:52:26
2	ZEKİ DOĞAN	MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	04.05.2012 10:54:48

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-1.971.005	-2.790.224
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin
vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	6	648.113	925.236
Faiz gelir /gideri - net		88.614	185.941
Kıdem tazminatı karşılığı		83.897	137.378
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/gideri		-348.176	404.563
Ecrimisil karşılığı	7	-1.272.317	127.860
		-2.770.874	-1.009.246
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki değişim		-298.918	-96.569
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	-8.986	-8.474
Stoklardaki azalış		71.780	19.556
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış		-1.208.030	-238.066
Ticari borçlardaki artış		99.322	58.017
İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim	3	192.488	-59.191
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış	7	2.714.450	1.455.735
Ödenen kıdem tazminatları		-56.688	-62.358
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-1.265.456	59.404
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	6	-297.577	-91.468
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-297.577	-91.468
Finansman faaliyetleri:
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış	3		178.742
Finansal borçlardaki artış			200.000
Ödenen faizler-net		-88.219	-185.942
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		-88.219	192.800
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış)		-1.651.252	160.736
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		2.814.006	394.061
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler		1.162.754	554.797