ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	ZEKİ DOĞAN	MALİ İŞLER FİNANS DİREKTÖRÜ	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	28.10.2009 09:53:11
2	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	28.10.2009 09:51:10

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2009 - 30.09.2009	01.01.2008 - 30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri
Vergi öncesi zarar		-2.123.922	-745.846
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları		2.676.751	2.344.922
Fazi gideri- net		448.445	499.738
Kıdem tazminatı karşılığı		130.288	163.903
Ecrimisil gider karşılığı	8	288.291	212.762
		1.419.853	2.475.479
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış		-717.614	-533.211
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	7.316	-24.090
Stoklardaki (artış) / azalış		-42.066	-74.574
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış		-53.385	-46.554
Ticari borçlardaki artış		257.645	390.855
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış / (azalış)		196.520	119.990
Borç karşılıklarındaki artış		72.470	-494.891
Ödenen kıdem tazminatı		-67.904	-131.549
Diğer duran varlıklardaki artış		-242.138
Diğer yükümlülüklerdeki artış		26.032	772.757
Diğer borçlardaki artış/ (azalış)		-395.814
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit		460.915	2.454.212
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları		-679.713	-782.791
Tahsil edilen faizler			15.205
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-679.713	-767.586
Finansman faaliyetleri
İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış		753.296	534.238
Banka kredilerindeki artış			-728.306
Geri ödenen finansal kiralama borçları		-65.337	-531.716
Ödenen faizler		-23.763	-356.618
Alınan avanslardaki artış		165.499	176.323
Tahsil edilen faizler		3.403
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit		833.098	-906.079
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış		614.300	780.547
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		275.496	414.574
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler		889.796	1.195.121