ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual Report • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	31.10.2012 16:52:11
2	ZEKİ DOĞAN	MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	31.10.2012 16:57:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi kar		2.589.940	810.634
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları		1.979.692	2.690.095
Faiz geliri		-34.430	-33.184
Faiz gideri	10	305.946	574.846
Kıdem tazminatı karşılığı	9	167.844	241.641
Ecrimsil gider karşılığı - net	14	-1.310.026	328.488
Maddi duran varlık satış karı		0	-8.385
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri - net		-383.733	1.290.576
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit		3.315.233	5.894.711
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
Ticari alacaklardaki artış		-350.096	-2.484.611
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış	3	-116.307	-117.502
Stoklardaki artış		-50.670	-95.814
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış		-416.299	-28.855
Ticari borçlardaki artış		795.986	493.930
İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış		609.034	562.789
Diğer yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış		-319.685	394.588
Ödenen kıdem tazminatı		-119.564	-191.630
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		3.347.632	4.427.606
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	4	-2.792.364	-1.065.895
Maddi duran varlık satış hasılatı		0	8.385
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-2.792.364	-1.057.510
Finansman faaliyetleri:
Ödenen faizler		-270.807	-25.132
İlişkili taraflara olan diğer borçların geri ödenmesi		0	-8.162.434
Finansal borçlardaki (azalış)/ artış		-1.137.783	6.866.344
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-1.408.590	-1.321.222
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış)/ artış		-853.322	2.048.874
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler		2.814.006	394.061
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler		1.960.684	2.442.935