ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	30.04.2015 17:16:15
2	YUSUF KILCAN	Muhasebe Ekip Lideri	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	30.04.2015 17:22:24

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		179.009	1.260.912
Dönem Karı/Zararı		-2.905.536	-2.587.079
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.209.847	1.195.994
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		917.028	885.529
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri ile ilgili düzeltmeler	11	-8.586	-6.041
- Faiz Gideri ile ilgili düzeltmeler	11	152.035	116.897
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili düzeltmeler		85.406	76.578
- Ecrimisil gider karşılığı ile ilgili düzeltmeler	15	58.228	278.802
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler			2.276
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		442	-91.630
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-103.217	-66.417
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		108.511
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.874.698	2.651.997
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-12.115	-37.634
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.909.406	557.001
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalışla ilgili düzeltmeler	3	-78.653	-18.664
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-124.015	73.531
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		114.556	22.309
- ilişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış)la ilgili düzeltmeler	3	-155.895	-279.282
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.060.519	2.387.927
- Ödenen ecrimisil
- Ödenen kıdem tazminatı		-20.293	-53.191
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		179.009	1.260.912
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-435.427	-144.609
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		12.221	3.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-456.237	-148.479
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		8.589
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-394.928	-1.547.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-242.889	-1.357.936
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-152.039	-189.836
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-651.346	-431.469
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-651.346	-431.469
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.017.344	1.116.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		365.998	685.435