ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	30.10.2014 15:40:35
2	YUSUF KILCAN	Muhasebe Ekip Lideri	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	30.10.2014 15:43:24

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		7.436.925	4.647.044
Nakit ve Nakit Benzerleri		1.683.986	1.116.904
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		4.394.614	2.980.184
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	138.908	69.282
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		4.255.706	2.910.902
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		85.123	17.244
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		85.123	17.244
Türev Araçlar
Stoklar		441.796	345.979
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		826.703	114.343
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		3.346	3.041
Diğer Dönen Varlıklar	6	1.357	69.349
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		114.315.112	115.389.402
Finansal Yatırımlar		178.762	153.111
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	4	113.602.388	115.196.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		71.888	39.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		71.888	39.000
Peşin Ödenmiş Giderler		462.074	1.212
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		121.752.037	120.036.446
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.851.748	10.425.248
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	3.900.000	1.900.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.498.613	2.615.214
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		4.159.117	2.852.129
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	1.652.687	1.594.358
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		2.506.430	1.257.771
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		282.993	120.303
Diğer Borçlar		383.578	244.489
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		383.578	244.489
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	6	1.424.602	2.572.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		202.845	120.392
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		100.000	100.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	102.845	20.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler			514
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		9.079.080	11.778.819
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5		2.517.021
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		648.129	661.173
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		648.129	661.173
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	13	8.430.951	8.600.625
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		99.821.209	97.832.379
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		99.821.209	97.832.379
Ödenmiş Sermaye	7	16.756.740	16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları	7	7.916.580	7.916.580
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	7	119.489	119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		84.742.584	85.840.673
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	4	85.069.063	86.148.415
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		-326.479	-307.742
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		107.580	87.059
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu		107.580	87.059
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		123.920	123.920
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-11.932.730	-12.079.400
Net Dönem Karı/Zararı		1.987.046	-932.682
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		121.752.037	120.036.446