ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	CÜNEYT GÜNLÜSOY	MALİ İŞLER MÜDÜR	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	30.10.2014 15:40:39
2	YUSUF KILCAN	Muhasebe Ekip Lideri	ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.	30.10.2014 15:43:28

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.671.547	3.707.773
Dönem Karı/Zararı		1.987.046	1.352.998
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		3.371.024	3.686.210
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		2.702.948	2.352.417
-Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	13	-170.120	422.681
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İilgili Düzeltmeler		71.735	91.168
-Ecrimisil Gider Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	9	441.659	469.671
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri İle ilgili Düzeltmeler	12	-22.165	-13.010
-Faiz Gideri İle ilgili Düzeltmeler	12	371.284	185.011
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-3.937	178.272
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-20.380
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.332.353	129.465
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-95.817	-74.599
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.344.804	-1.627.001
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki (artış)/ Azalışla İlgili Düzeltmeler	3	-69.626	-217.499
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler		-712.553	148.057
-Diğer Duran Varlıklardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler		-460.862	251.594
-Diğer Yükümlülüklerdeki Artışla İlgili Düzeltmeler		-959.576	-784.041
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.252.556	1.617.296
İlişkili Taraflara Olan Ticari Borçlardaki Artış/ (azalış)la İlgili Düzeltmeler		58.329	815.658
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.025.717	5.168.673
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Kıdem Tazminatı		-108.200	-309.656
Ödenen Ecrimisil ve Kira Ön İzin Sözleşme Bedelleri	16	-245.970	-1.151.244
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.099.600	-4.178.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		26.755	11.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-1.148.520	-4.190.789
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		22.165
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.004.906	491.620
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-633.622	302.390
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			293.430
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-371.284	-104.200
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		567.041	20.444
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		41	04
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		567.082	20.448
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.116.904	1.364.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.683.986	1.384.954