Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 29.04.2011 11:17:54 |
| 2 | ZEKİ DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 29.04.2011 11:19:54 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2011 - 31.03.2011 | 01.01.2010 - 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -2.790.224 | -2.088.094 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 925.236 | 914.144 | |
| Faiz geliri | -1.740 | ||
| Faiz gideri | 185.941 | 236.590 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 8 | 137.378 | 44.134 |
| Ecrimisil gider karşılığı | 8 | 127.860 | 113.153 |
| -1.413.809 | -781.813 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | -96.569 | -23.994 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış | 3 | -8.474 | -25.016 |
| Stoklardaki azalış | 19.556 | 19.744 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış | -238.066 | -190.363 | |
| Ticari borçlardaki artış | 58.017 | 161.432 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim | 3 | -59.191 | 222.998 |
| Borç karşılıklarındaki artış | 5 | 28.321 | 35.186 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış | 6 | -17.343 | -33.167 |
| Ödenen kıdem tazminatları | -62.358 | -26.823 | |
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -1.789.916 | -641.816 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış | 9.900 | ||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 4 | -91.468 | -34.413 |
| Tahsil edilen faizler | 1.740 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -91.468 | -22.773 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İştirak sermaye artışı | -14.390 | ||
| Alınan avanslardaki artış | 6 | 1.444.757 | 681.223 |
| İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış | 3 | 583.305 | 253.574 |
| Finansal borçlardaki artış | 200.000 | -611 | |
| Ödenen faizler-net | -185.942 | -236.591 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 2.042.120 | 683.205 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış) | 160.736 | 18.616 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 394.061 | 375.875 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 554.797 | 394.491 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.