Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 25, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 25.10.2011 17:25:03 |
| 2 | ZEKİ DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 25.10.2011 17:36:01 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2011 - 30.09.2011 | 01.01.2010 - 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar/(zarar) | 810.633 | -600.732 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 2.690.095 | 2.662.886 | |
| Faiz gideri- net | 541.662 | 707.843 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 241.641 | 98.729 | |
| Ecrimisil gider karşılığı - net | 6 | 328.488 | 362.463 |
| Maddi duran varlık satış karı | -8.385 | ||
| Gerçekleşmeyen kur farkı gideri - net | 1.290.577 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit | 5.894.711 | 3.231.189 | |
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki artış | -2.484.611 | -2.250.903 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış | 3 | -117.502 | -30.533 |
| Stoklardaki artış | -95.814 | -101.842 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış | -28.855 | -5.790 | |
| Ticari borçlardaki artış | 493.930 | 846.386 | |
| İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/(azalış) | 562.789 | -594.614 | |
| Diğer yükümlülüklerdeki artış | 394.588 | 251.477 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | -191.630 | -44.512 | |
| İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 4.427.606 | 1.300.858 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış | 9.900 | ||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -1.065.895 | -601.140 | |
| Maddi duran varlık satış hasılatı | 8.385 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -1.057.510 | -591.240 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İştirak sermaye artışı | -14.390 | ||
| İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki (azalış)/ artış | -8.162.434 | -614.669 | |
| Finansal borçlardaki değişim | 6.866.344 | 1.000.000 | |
| Geri ödenen finansal kiralama borçları | -1.839 | ||
| Ödenen faizler | -25.132 | -707.843 | |
| Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -1.321.222 | -338.741 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış | 2.048.874 | 370.877 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 394.061 | 375.875 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 2.442.935 | 746.752 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.