Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ZEKİ DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 30.04.2010 11:58:29 |
| 2 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 30.04.2010 11:57:02 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010 - 31.03.2010 | 01.01.2009 - 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -2.088.094 | -2.304.154 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 914.144 | 925.390 | |
| Faiz geliri | -1.740 | -1.450 | |
| Faiz gideri | 236.590 | 150.573 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 8 | 44.134 | 32.898 |
| Ecrimisil gider karşılığı | 8 | 113.153 | 79.122 |
| -781.813 | -1.117.621 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki değişim | -23.994 | 77.666 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış | 3 | -25.016 | |
| Stoklardaki azalış | 19.744 | 8.838 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış | -190.363 | -288.229 | |
| Diğer borçlardaki artış | 708.464 | ||
| Ticari borçlardaki artış | 161.432 | 27.345 | |
| İlişkili taraflara ticari borçlardaki değişim | 3 | 222.998 | -98.819 |
| Borç karşılıklarındaki artış | 5 | 35.186 | 9.366 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış | 6 | -33.167 | -32.154 |
| Ödenen kıdem tazminatları | -26.823 | ||
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -641.816 | -705.144 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış | 3 | 9.900 | |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | 4 | -34.413 | -6.092 |
| Tahsil edilen faizler | 1.740 | 1.450 | |
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -22.773 | -4.642 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İştirak sermaye artışı | -14.390 | ||
| Alınan avanslardaki artış | 6 | 681.223 | 538.287 |
| İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış | 3 | 253.574 | 366.259 |
| Finansal borçlardaki azalış | -611 | -61.488 | |
| Ödenen faizler | -236.591 | -150.575 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 683.205 | 692.483 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış/ (azalış) | 18.616 | -17.303 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 375.875 | 275.496 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 394.491 | 258.193 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.