Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ZEKİ DOĞAN | MALİ İŞLER FİN. VE KONT. DİREKTÖRÜ | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 27.10.2010 15:36:52 |
| 2 | CÜNEYT GÜNLÜSOY | MALİ İŞLER MÜDÜR | ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 27.10.2010 15:32:41 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi zarar | -600.732 | -2.123.922 | |
| İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 2.662.886 | 2.676.751 | |
| Faiz gideri - net | 707.843 | 448.445 | |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 98.729 | 130.288 | |
| Ecrimisil gider karşılığı | 8 | 362.463 | 288.291 |
| 3.231.189 | 1.419.853 | ||
| Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari alacaklardaki artış | -2.250.903 | -717.614 | |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış | 3 | -30.533 | 7.316 |
| Stoklardaki (artış)/ azalış | -101.842 | -42.066 | |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış | -5.790 | -53.385 | |
| Ticari borçlardaki değişim | 846.386 | 257.645 | |
| İlişkili taraflara olan ticari borçlardaki artış/ (azalış) | 3 | -594.614 | 196.520 |
| Borç karşılıklarındaki artış | 5 | -40.932 | 72.470 |
| Ödenen kıdem tazminatı | -44.512 | -67.904 | |
| Diğer duran varlıklardaki artış | -242.138 | ||
| Diğer yükümlülüklerdeki artış | 101.572 | 26.032 | |
| Diğer borçlardaki artış/ (azalış) | -395.814 | ||
| İşletme (faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit | 1.110.021 | 460.915 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları | -601.140 | -679.713 | |
| İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış | 9.900 | ||
| Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit | -591.240 | -679.713 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| İştirak sermaye artışı | -14.390 | ||
| İlişkili taraflara olan diğer borçlardaki artış | 3 | -614.669 | 753.296 |
| Banka kredilerindeki artış | 1.000.000 | ||
| Geri ödenen finansal kiralama borçları | -1.839 | -65.337 | |
| Ödenen faizler | -707.843 | -23.763 | |
| Alınan avanslardaki artış | 190.837 | 165.499 | |
| Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit | -147.904 | 833.098 | |
| Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış | 370.877 | 614.300 | |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler | 375.875 | 275.496 | |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler | 746.752 | 889.796 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.