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Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2025

알티캐스트/전환가액의조정/(2025.03.04)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,320	1,790
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	4,166,667	3,072,626
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,506.42원 ②1주일 가중산술평균주가 : 1,781.82원 ③최근일 가중산술평균주가 : 1,789.09원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 1,692.44원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 1,789.09원 ⑥최초 전환가액 : 1,955.00원 ⑦조정 전 전환가액 : 1,320.00원 ⑧최저조정한도(⑥의 70%) : 1,320.00원 ⑨최고조정한도(⑥의 70%) : 1,884.00원 ⑩조정후 전환가액 : 1,790.00원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-03-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		※상기 8번 최저조정한도 및 9번 최고조정한도는 2024년 12월 25일 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 발행함에따라 전환가액 조정이 적용되었습니다.
※ 관련공시		2023-02-01 전환사채권발행결정 2023-02-02 증권 발행결과(자율공시) 2023-07-03 전환가액의조정 2023-12-04 전환가액의조정