Altek — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,422 | 301,020 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,422 | 301,020 |
| 折舊費用 | 196,903 | 218,896 |
| 攤銷費用 | 29,352 | 28,802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,771 | 7,262 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,710 | -13,944 |
| 利息費用 | 25,703 | 25,497 |
| 利息收入 | -143,999 | -123,745 |
| 股利收入 | -763 | -915 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,271 | 16,841 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,922 | 1,358 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -649 | -26,272 |
| 收益費損項目合計 | 88,415 | 133,780 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 237 | 581,745 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,389,593 | -1,383,249 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,506,379 | -101,648 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,074 | -12,602 |
| 存貨（增加）減少 | -78,118 | 150,526 |
| 預付費用（增加）減少 | -107,492 | 86,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 91 | 9,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,731,764 | -668,751 |
| 合約負債增加（減少） | 34,228 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,046,737 | 1,039,044 |
| 應付帳款增加（減少） | -829,267 | -186,687 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,079 | 9,556 |
| 負債準備增加（減少） | -6,108 | 24,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,651 | 41,550 |
| 其他營業負債增加（減少） | 64 | 81 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,854,392 | 928,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 877,372 | 259,701 |
| 調整項目合計 | 965,787 | 393,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 997,209 | 694,501 |
| 收取之利息 | 111,086 | 123,176 |
| 收取之股利 | 763 | 915 |
| 支付之利息 | -24,258 | -23,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,691 | -91,383 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,030,109 | 703,775 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -506,472 | -257,524 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,915 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,529 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,948 | -29,373 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,076 | 41,831 |
| 存出保證金增加 | -2,347 | -4,656 |
| 取得無形資產 | -85,612 | -7,927 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -8,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -580,774 | -261,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 440,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -261,000 |
| 應付短期票券增加 | 709,203 | 798,756 |
| 應付短期票券減少 | -480,000 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 600,000 |
| 償還長期借款 | -600,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 424 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,209 |
| 租賃本金償還 | -7,966 | 0 |
| 發放現金股利 | -137,005 | -135,178 |
| 員工執行認股權 | 0 | 9,824 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 94,603 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,344 | 103,796 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -202,953 | 74,198 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,038 | 620,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,495,017 | 5,874,982 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,666,055 | 6,495,017 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,666,055 | 6,495,017 |