Altek — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,772 | 13,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,772 | 13,545 |
| 折舊費用 | 45,527 | 51,867 |
| 攤銷費用 | 16,997 | 6,018 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -602 | -10,543 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,929 | -3,654 |
| 利息費用 | 6,342 | 6,493 |
| 利息收入 | -32,963 | -34,519 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,571 | 1,620 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -22 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -647 |
| 收益費損項目合計 | 54,801 | 16,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,071,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | 204,525 | 1,048,225 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,439 | 15,974 |
| 存貨（增加）減少 | 52,850 | 19,551 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,366 | -14,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,746 | -120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 237,824 | 2,140,788 |
| 合約負債增加（減少） | 117,713 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,336 | -1,030,885 |
| 應付帳款增加（減少） | -401,886 | -673,133 |
| 其他應付款增加（減少） | -87,059 | -69,802 |
| 負債準備增加（減少） | 5,641 | 9,061 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,596 | -5,939 |
| 其他營業負債增加（減少） | 63 | 76 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -368,268 | -1,770,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,444 | 370,166 |
| 調整項目合計 | -75,643 | 386,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,871 | 400,324 |
| 收取之利息 | 44,331 | 24,637 |
| 支付之利息 | -5,257 | -6,262 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,974 | -11,547 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,771 | 407,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -978,569 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 13,551 | 261,936 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,529 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,621 | -3,259 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 32 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,109 |
| 取得無形資產 | -538 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -967,177 | 287,347 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 540,000 | -10,000 |
| 應付短期票券增加 | 229,629 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -460,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -414 | -311 |
| 租賃本金償還 | -2,004 | -2,151 |
| 庫藏股票買回成本 | -146,136 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,075 | -12,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,394 | 73,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -814,479 | 755,752 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,666,055 | 6,495,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,851,576 | 7,250,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,851,576 | 7,250,769 |