Altek — Interim / Quarterly Report 2020

May 8, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,851,576 | 42.13 | 6,666,055 | 47.33 | 7,250,769 | 49.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 298,620 | 2.15 | 371,900 | 2.64 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 345,848 | 2.34 |
| 應收帳款淨額 | 713,674 | 5.14 | 918,019 | 6.52 | 1,403,369 | 9.49 |
| 其他應收款淨額 | 43,918 | 0.32 | 42,095 | 0.30 | 26,243 | 0.18 |
| 本期所得稅資產 | 5,075 | 0.04 | 5,481 | 0.04 | 1,033 | 0.01 |
| 存貨 | 978,962 | 7.05 | 1,038,629 | 7.37 | 1,001,781 | 6.78 |
| 預付款項 | 145,509 | 1.05 | 194,345 | 1.38 | 105,376 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 10,591 | 0.08 | 5,869 | 0.04 | 6,381 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 8,047,925 | 57.94 | 9,242,393 | 65.62 | 10,140,800 | 68.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 36,227 | 0.26 | 40,156 | 0.29 | 27,337 | 0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 49,873 | 0.36 | 50,644 | 0.36 | 119,291 | 0.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,386,875 | 9.99 | 365,285 | 2.59 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,082,284 | 22.19 | 3,135,694 | 22.26 | 3,378,118 | 22.85 |
| 使用權資產 | 129,498 | 0.93 | 131,950 | 0.94 | 137,614 | 0.93 |
| 投資性不動產淨額 | 762,028 | 5.49 | 763,733 | 5.42 | 768,846 | 5.20 |
| 無形資產 | 189,835 | 1.37 | 153,541 | 1.09 | 94,368 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 164,015 | 1.18 | 161,572 | 1.15 | 77,149 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 40,393 | 0.29 | 40,466 | 0.29 | 37,654 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 5,841,028 | 42.06 | 4,843,041 | 34.38 | 4,640,377 | 31.39 |
| 資產總額 | 13,888,953 | 100.00 | 14,085,434 | 100.00 | 14,781,177 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,740,000 | 19.73 | 2,200,000 | 15.62 | 1,750,000 | 11.84 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 229,962 | 1.63 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 151,763 | 1.09 | 34,096 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 4,316 | 0.03 | 41,283 | 0.28 |
| 應付帳款 | 606,622 | 4.37 | 1,010,670 | 7.18 | 1,245,672 | 8.43 |
| 其他應付款 | 479,329 | 3.45 | 424,512 | 3.01 | 349,628 | 2.37 |
| 本期所得稅負債 | 39,222 | 0.28 | 39,762 | 0.28 | 52,242 | 0.35 |
| 負債準備－流動 | 6,858 | 0.05 | 5,823 | 0.04 | 36,632 | 0.25 |
| 租賃負債－流動 | 7,487 | 0.05 | 7,274 | 0.05 | 6,487 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 202,423 | 1.46 | 200,878 | 1.43 | 217,579 | 1.47 |
| 流動負債合計 | 4,233,704 | 30.48 | 4,157,293 | 29.51 | 3,699,523 | 25.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 600,000 | 4.06 |
| 負債準備－非流動 | 141,169 | 1.02 | 136,568 | 0.97 | 121,416 | 0.82 |
| 遞延所得稅負債 | 454,124 | 3.27 | 449,924 | 3.19 | 455,942 | 3.08 |
| 租賃負債－非流動 | 93,424 | 0.67 | 95,531 | 0.68 | 98,957 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 28,945 | 0.21 | 29,392 | 0.21 | 28,126 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 717,662 | 5.17 | 711,415 | 5.05 | 1,304,441 | 8.83 |
| 負債總額 | 4,951,366 | 35.65 | 4,868,708 | 34.57 | 5,003,964 | 33.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,795,873 | 20.13 | 2,753,613 | 19.55 | 2,740,113 | 18.54 |
| 股本合計 | 2,795,873 | 20.13 | 2,753,613 | 19.55 | 2,740,113 | 18.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,814,532 | 13.06 | 1,814,532 | 12.88 | 1,812,575 | 12.26 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 | 1,455 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395,774 | 2.85 | 395,774 | 2.81 | 395,774 | 2.68 |
| 資本公積－員工認股權 | 49,102 | 0.35 | 49,102 | 0.35 | 49,102 | 0.33 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 72,183 | 0.52 | 18,090 | 0.13 | 1,957 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 2,334,580 | 16.81 | 2,280,487 | 16.19 | 2,262,397 | 15.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,394,151 | 10.04 | 1,394,151 | 9.90 | 1,381,094 | 9.34 |
| 特別盈餘公積 | 435,679 | 3.14 | 435,679 | 3.09 | 425,580 | 2.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,286,646 | 16.46 | 2,394,976 | 17.00 | 2,498,166 | 16.90 |
| 保留盈餘合計 | 4,116,476 | 29.64 | 4,224,806 | 29.99 | 4,304,840 | 29.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -504,668 | -3.63 | -494,335 | -3.51 | -150,593 | -1.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -98,325 | -0.71 | -97,990 | -0.70 | -32,662 | -0.22 |
| 其他權益－其他 | -103,816 | -0.75 | -23,034 | -0.16 | -95 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -706,809 | -5.09 | -615,359 | -4.37 | -183,350 | -1.24 |
| 庫藏股票 | -146,136 | -1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,393,984 | 60.44 | 8,643,547 | 61.37 | 9,124,000 | 61.73 |
| 非控制權益 | 543,603 | 3.91 | 573,179 | 4.07 | 653,213 | 4.42 |
| 權益總額 | 8,937,587 | 64.35 | 9,216,726 | 65.43 | 9,777,213 | 66.15 |
| 負債及權益總計 | 13,888,953 | 100.00 | 14,085,434 | 100.00 | 14,781,177 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 8,000,000 | | 0 | | 0 | |