Altek — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,545 | 12,906 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,545 | 12,906 |
| 折舊費用 | 51,867 | 57,969 |
| 攤銷費用 | 6,018 | 7,195 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,543 | -133 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,654 | -635 |
| 利息費用 | 6,493 | 6,059 |
| 利息收入 | -34,519 | -25,930 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,620 | 5,852 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -647 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,613 | 50,377 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -213,336 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -5,820 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,071,701 | -134,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,048,225 | 333,531 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,974 | -15,697 |
| 存貨（增加）減少 | 19,551 | -56,933 |
| 預付費用（增加）減少 | -14,543 | 23,377 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -120 | -1,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,140,788 | -70,724 |
| 應付票據增加（減少） | -1,030,885 | 102,465 |
| 應付帳款增加（減少） | -673,133 | -185,307 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,802 | -73,388 |
| 負債準備增加（減少） | 9,061 | 5,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,939 | 11,318 |
| 其他營業負債增加（減少） | 76 | 90 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,770,622 | -139,783 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 370,166 | -210,507 |
| 調整項目合計 | 386,779 | -160,130 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 400,324 | -147,224 |
| 收取之利息 | 24,637 | 26,596 |
| 支付之利息 | -6,262 | -5,657 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,547 | -10,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 407,152 | -136,867 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 261,936 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,529 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,259 | -6,749 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,109 | 36 |
| 取得無形資產 | 0 | -385 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 287,347 | -7,098 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,000 | 85,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 199,728 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金減少 | -311 | -811 |
| 租賃本金償還 | -2,151 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,462 | 83,917 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,715 | -40,460 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 755,752 | -100,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,495,017 | 5,874,982 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,250,769 | 5,774,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,250,769 | 5,774,474 |