Altek — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,200 | 116,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,200 | 116,124 |
| 折舊費用 | 102,617 | 114,831 |
| 攤銷費用 | 11,887 | 15,105 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,202 | 1,786 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,118 | -1,355 |
| 利息費用 | 13,110 | 12,341 |
| 利息收入 | -73,472 | -56,876 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,715 | 11,073 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | 6,529 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -651 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 39,864 | 103,434 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -382,488 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -5,820 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,370,890 | -664,689 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,151,211 | -1,081,042 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,155 | -10,757 |
| 存貨（增加）減少 | 134,876 | 120,668 |
| 預付費用（增加）減少 | -3,726 | 14,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,653 | -3,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,649,749 | -2,012,572 |
| 應付票據增加（減少） | -1,067,646 | 750,712 |
| 應付帳款增加（減少） | -943,503 | 615,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,935 | -29,605 |
| 負債準備增加（減少） | 14,116 | 18,420 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,363 | 73,578 |
| 其他營業負債增加（減少） | 76 | 90 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,075,255 | 1,429,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 574,494 | -583,456 |
| 調整項目合計 | 614,358 | -480,022 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 639,558 | -363,898 |
| 收取之利息 | 55,460 | 54,102 |
| 支付之利息 | -12,568 | -11,563 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,369 | -40,217 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 643,081 | -361,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -474,538 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,529 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,591 | -17,693 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 11,253 |
| 存出保證金增加 | -2,610 | -4,373 |
| 取得無形資產 | -3,999 | -220 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -459,177 | -17,553 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 129,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 399,314 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | -2,444 |
| 存入保證金減少 | 151 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,063 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 6,140 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 42,972 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,912 | 174,982 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 70,054 | 123,601 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,046 | -80,546 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,495,017 | 5,874,982 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,745,063 | 5,794,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,745,063 | 5,794,436 |