Altek — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,562 | 190,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,562 | 190,575 |
| 折舊費用 | 264,329 | 340,366 |
| 攤銷費用 | 15,232 | 14,911 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -672 | 9,093 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 206 | -761 |
| 利息費用 | 26,565 | 26,119 |
| 利息收入 | -76,647 | -52,135 |
| 股利收入 | -3,113 | -7,509 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,806 | 36,770 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -470 | -2,405 |
| 處分投資損失（利益） | 4,191 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 17,050 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 280,477 | 364,449 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 108,704 | -265,417 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,667 | 16,962 |
| 應收帳款（增加）減少 | 414,902 | -614,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,252 | -4,800 |
| 存貨（增加）減少 | 272,099 | -509,643 |
| 預付費用（增加）減少 | 31,027 | -102,393 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,414 | -189 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 803,731 | -1,479,517 |
| 應付票據增加（減少） | 30,011 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -278,214 | 175,121 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,977 | -8,234 |
| 負債準備增加（減少） | -50,081 | 38,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,568 | -149,947 |
| 其他營業負債增加（減少） | 130 | -5,676 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -351,699 | 49,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 452,032 | -1,430,065 |
| 調整項目合計 | 732,509 | -1,065,616 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 870,071 | -875,041 |
| 收取之利息 | 73,946 | 57,071 |
| 收取之股利 | 3,113 | 7,509 |
| 支付之利息 | -26,802 | -25,839 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,059 | -69,180 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 821,269 | -905,480 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -13,517 | -14,583 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,661 | 7,998 |
| 處分採用權益法之投資 | 123,571 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,123 | -99,656 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,339 | 22,248 |
| 存出保證金減少 | 11,352 | 7,376 |
| 取得無形資產 | -52,941 | -6,348 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,342 | -82,965 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 685,000 |
| 短期借款減少 | -394,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 199,724 | 0 |
| 存入保證金增加 | 13,954 | 4,230 |
| 發放現金股利 | -215,596 | -268,280 |
| 員工執行認股權 | 3,704 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 33,464 | 0 |
| 非控制權益變動 | 874,177 | -26,017 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 515,427 | 394,933 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -315,045 | -298,472 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,024,993 | -891,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,849,989 | 5,741,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,874,982 | 4,849,989 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,874,982 | 4,849,989 |