Altek — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,874,982 | 39.04 | 4,849,989 | 31.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 584,799 | 3.89 | 693,709 | 4.56 |
| 應收票據淨額 | 30,335 | 0.20 | 349 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,342,369 | 15.56 | 2,783,145 | 18.28 |
| 其他應收款淨額 | 18,976 | 0.13 | 19,943 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 3,339 | 0.02 | 3,628 | 0.02 |
| 存貨 | 1,165,926 | 7.75 | 1,470,971 | 9.66 |
| 預付款項 | 176,696 | 1.17 | 210,016 | 1.38 |
| 其他流動資產 | 16,080 | 0.11 | 19,772 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 10,213,502 | 67.87 | 10,051,522 | 66.01 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 138,011 | 0.92 | 147,834 | 0.97 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 126,757 | 0.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,648,788 | 24.25 | 4,657,848 | 30.59 |
| 投資性不動產淨額 | 777,368 | 5.17 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 121,538 | 0.81 | 92,917 | 0.61 |
| 遞延所得稅資產 | 82,415 | 0.55 | 69,782 | 0.46 |
| 其他非流動資產 | 67,349 | 0.45 | 80,472 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 4,835,469 | 32.13 | 5,175,610 | 33.99 |
| 資產總計 | 15,048,971 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,021,000 | 13.43 | 2,415,000 | 15.86 |
| 應付短期票券 | 199,797 | 1.33 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 30,335 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,097,254 | 13.94 | 2,417,239 | 15.87 |
| 其他應付款 | 420,452 | 2.79 | 445,206 | 2.92 |
| 本期所得稅負債 | 62,053 | 0.41 | 79,253 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 30,177 | 0.20 | 52,247 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 181,824 | 1.21 | 204,924 | 1.35 |
| 流動負債合計 | 5,042,892 | 33.51 | 5,613,869 | 36.87 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 93,818 | 0.62 | 121,819 | 0.80 |
| 遞延所得稅負債 | 394,939 | 2.62 | 442,112 | 2.90 |
| 其他非流動負債 | 32,097 | 0.21 | 16,339 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 520,854 | 3.46 | 580,270 | 3.81 |
| 負債總計 | 5,563,746 | 36.97 | 6,194,139 | 40.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,738,188 | 18.20 | 2,739,788 | 17.99 |
| 股本合計 | 2,738,188 | 18.20 | 2,739,788 | 17.99 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,750,223 | 11.63 | 1,746,566 | 11.47 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 209 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395,774 | 2.63 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 51,476 | 0.34 | 52,729 | 0.35 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 57,476 | 0.38 | 62,085 | 0.41 |
| 資本公積合計 | 2,256,692 | 15.00 | 1,862,914 | 12.23 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,379,754 | 9.17 | 1,374,374 | 9.03 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.95 | 142,456 | 0.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,737,026 | 18.19 | 2,946,092 | 19.35 |
| 保留盈餘合計 | 4,259,236 | 28.30 | 4,462,922 | 29.31 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -283,124 | -1.88 | 35,009 | 0.23 |
| 其他權益－其他 | -19,215 | -0.13 | -60,530 | -0.40 |
| 其他權益合計 | -302,339 | -2.01 | -25,521 | -0.17 |
| 庫藏股票 | -96,138 | -0.64 | -129,393 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,855,639 | 58.85 | 8,910,710 | 58.52 |
| 非控制權益 | 629,586 | 4.18 | 122,283 | 0.80 |
| 權益總計 | 9,485,225 | 63.03 | 9,032,993 | 59.32 |
| 負債及權益總計 | 15,048,971 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,433,000 | | 4,413,973 | |