Altek — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,124 | 26,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,124 | 26,301 |
| 折舊費用 | 114,831 | 143,901 |
| 攤銷費用 | 15,105 | 7,255 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,786 | -538 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,355 | 1,137 |
| 利息費用 | 12,341 | 13,550 |
| 利息收入 | -56,876 | -33,032 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,073 | 19,457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,529 | -39 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,226 |
| 收益費損項目合計 | 103,434 | 155,917 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -382,488 | 82,147 |
| 合約資產（增加）減少 | -5,820 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -664,689 | 346 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,081,042 | 810,224 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,757 | 1,173 |
| 存貨（增加）減少 | 120,668 | 296,199 |
| 預付費用（增加）減少 | 14,709 | 18,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,153 | -4,606 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,012,572 | 1,203,998 |
| 應付票據增加（減少） | 750,712 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 615,921 | -700,770 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,605 | -29,552 |
| 負債準備增加（減少） | 18,420 | -43,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73,578 | 415,770 |
| 其他營業負債增加（減少） | 90 | 146 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,429,116 | -358,214 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -583,456 | 845,784 |
| 調整項目合計 | -480,022 | 1,001,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -363,898 | 1,028,002 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,217 | -51,854 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 支付之利息 | -11,563 | -13,782 |
| 收取之利息 | 54,102 | 29,766 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -361,576 | 992,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -13,399 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 123,572 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,693 | -72,974 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,253 | 7,698 |
| 存出保證金增加 | -4,373 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,347 |
| 取得無形資產 | -220 | -6,016 |
| 取得投資性不動產 | -6,520 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,553 | 50,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,000 | -257,000 |
| 應付短期票券增加 | 399,314 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -400,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,268 |
| 存入保證金減少 | -2,444 | 0 |
| 員工執行認股權 | 6,140 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 42,972 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 541,800 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,982 | 298,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 123,601 | -259,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,546 | 1,081,023 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,874,982 | 4,849,989 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,794,436 | 5,931,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,794,436 | 5,931,012 |