Altek — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,575 | 282,511 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,575 | 282,511 |
| 折舊費用 | 340,366 | 426,624 |
| 攤銷費用 | 14,911 | 15,529 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,093 | 502 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -761 | -2,005 |
| 利息費用 | 26,119 | 20,459 |
| 利息收入 | -52,135 | -50,299 |
| 股利收入 | -7,509 | -267 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,770 | 5,113 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 15,175 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,405 | -1,974 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10,833 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,442 |
| 收益費損項目合計 | 364,449 | 438,466 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -265,417 | -63,124 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,962 | 55,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | -614,037 | 106,201 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,800 | 814 |
| 存貨（增加）減少 | -509,643 | 93,137 |
| 預付費用（增加）減少 | -102,393 | 76,547 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -189 | -6,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,479,517 | 262,410 |
| 應付帳款增加（減少） | 175,121 | -452,745 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,234 | -61,409 |
| 負債準備增加（減少） | 38,188 | -48,626 |
| 其他流動負債增加（減少） | -149,947 | -76,208 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,676 | 422 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,452 | -638,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,430,065 | -376,156 |
| 調整項目合計 | -1,065,616 | 62,310 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -875,041 | 344,821 |
| 收取之利息 | 57,071 | 48,383 |
| 收取之股利 | 7,509 | 267 |
| 支付之利息 | -25,839 | -20,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -69,180 | -57,103 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -905,480 | 316,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,583 | -20,389 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 32,480 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,998 | 5,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,656 | -53,096 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,248 | 1,974 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,274 |
| 存出保證金減少 | 7,376 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,348 | -8,839 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,965 | -49,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 685,000 | 320,000 |
| 存入保證金增加 | 4,230 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,103 |
| 發放現金股利 | -268,280 | -270,254 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,071 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -129,393 |
| 非控制權益變動 | -26,017 | 76,571 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 394,933 | -5,108 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -298,472 | 38,565 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -891,984 | 300,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,741,973 | 5,441,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,849,989 | 5,741,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,849,989 | 5,741,973 |