Altek — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,496 | -59,337 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,496 | -59,337 |
| 折舊費用 | 74,050 | 91,284 |
| 攤銷費用 | 3,640 | 3,862 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -514 | 1,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -116 | -446 |
| 利息費用 | 6,894 | 6,440 |
| 利息收入 | -16,161 | -13,123 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,305 | 7,047 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -396 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 76,702 | 96,125 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 54,216 | -336,623 |
| 應收票據（增加）減少 | 346 | 8,550 |
| 應收帳款（增加）減少 | 862,093 | 507,287 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,563 | -16,910 |
| 存貨（增加）減少 | 132,273 | -245,205 |
| 預付費用（增加）減少 | -11,349 | 5,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,511 | -17,142 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,035,631 | -94,790 |
| 應付帳款增加（減少） | -658,120 | -619,379 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,148 | 13,623 |
| 負債準備增加（減少） | -34,325 | 7,817 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,764 | -152,042 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 392 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -689,829 | -749,589 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 345,802 | -844,379 |
| 調整項目合計 | 422,504 | -748,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 454,000 | -807,591 |
| 收取之利息 | 10,612 | 9,413 |
| 支付之利息 | -6,924 | -6,270 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,757 | -7,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 443,931 | -811,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,213 | -65,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 778 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,959 | 6,378 |
| 取得無形資產 | -2,030 | -1,706 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,506 | -61,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,000 | 424,000 |
| 存入保證金減少 | 3,936 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -893 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,936 | 423,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -322,561 | -97,008 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,800 | -546,482 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,849,989 | 5,741,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,975,789 | 5,195,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,975,789 | 5,195,491 |