Altek — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,975,789 | 35.39 | 4,849,989 | 31.85 | 5,195,491 | 35.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 639,609 | 4.55 | 693,709 | 4.56 | 764,601 | 5.17 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 349 | 0.00 | 9,001 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,862,465 | 13.25 | 2,783,145 | 18.28 | 1,731,610 | 11.70 |
| 其他應收款淨額 | 19,180 | 0.14 | 19,943 | 0.13 | 41,132 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 4,185 | 0.03 | 3,628 | 0.02 | 4,457 | 0.03 |
| 存貨 | 1,264,570 | 8.99 | 1,470,971 | 9.66 | 1,287,109 | 8.70 |
| 預付款項 | 215,544 | 1.53 | 210,016 | 1.38 | 108,891 | 0.74 |
| 其他流動資產 | 26,339 | 0.19 | 19,772 | 0.13 | 27,789 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 9,007,681 | 64.06 | 10,051,522 | 66.01 | 9,170,081 | 61.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 145,760 | 1.04 | 147,834 | 0.97 | 143,612 | 0.97 |
| 採用權益法之投資淨額 | 119,892 | 0.85 | 126,757 | 0.83 | 136,216 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,493,134 | 31.96 | 4,657,848 | 30.59 | 5,082,867 | 34.36 |
| 無形資產 | 86,296 | 0.61 | 92,917 | 0.61 | 90,215 | 0.61 |
| 遞延所得稅資產 | 131,612 | 0.94 | 69,782 | 0.46 | 86,000 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 76,086 | 0.54 | 80,472 | 0.53 | 84,953 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 5,052,780 | 35.94 | 5,175,610 | 33.99 | 5,623,863 | 38.01 |
| 資產總計 | 14,060,461 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 | 14,793,944 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,453,000 | 17.45 | 2,415,000 | 15.86 | 2,154,000 | 14.56 |
| 應付帳款 | 1,657,696 | 11.79 | 2,417,239 | 15.87 | 1,781,661 | 12.04 |
| 其他應付款 | 406,126 | 2.89 | 445,206 | 2.92 | 461,822 | 3.12 |
| 本期所得稅負債 | 72,597 | 0.52 | 79,253 | 0.52 | 71,394 | 0.48 |
| 負債準備－流動 | 59,132 | 0.42 | 52,247 | 0.34 | 38,237 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 242,817 | 1.73 | 204,924 | 1.35 | 210,514 | 1.42 |
| 流動負債合計 | 4,891,368 | 34.79 | 5,613,869 | 36.87 | 4,717,628 | 31.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 80,610 | 0.57 | 121,819 | 0.80 | 105,458 | 0.71 |
| 遞延所得稅負債 | 418,231 | 2.97 | 442,112 | 2.90 | 497,406 | 3.36 |
| 其他非流動負債 | 19,617 | 0.14 | 16,339 | 0.11 | 20,160 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 518,458 | 3.69 | 580,270 | 3.81 | 623,024 | 4.21 |
| 負債總計 | 5,409,826 | 38.48 | 6,194,139 | 40.68 | 5,340,652 | 36.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,739,088 | 19.48 | 2,739,788 | 17.99 | 2,738,838 | 18.51 |
| 股本合計 | 2,739,088 | 19.48 | 2,739,788 | 17.99 | 2,738,838 | 18.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,746,566 | 12.42 | 1,746,566 | 11.47 | 1,880,706 | 12.71 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,568 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,729 | 0.38 | 52,729 | 0.35 | 52,728 | 0.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 60,909 | 0.43 | 62,085 | 0.41 | 61,877 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 1,861,738 | 13.24 | 1,862,914 | 12.23 | 1,996,879 | 13.50 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,374,374 | 9.77 | 1,374,374 | 9.03 | 1,347,010 | 9.11 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 1.01 | 142,456 | 0.94 | 142,456 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,977,229 | 21.17 | 2,946,092 | 19.35 | 2,999,701 | 20.28 |
| 保留盈餘合計 | 4,494,059 | 31.96 | 4,462,922 | 29.31 | 4,489,167 | 30.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -380,963 | -2.71 | 35,009 | 0.23 | 350,717 | 2.37 |
| 其他權益－其他 | -49,349 | -0.35 | -60,530 | -0.40 | -89,094 | -0.60 |
| 其他權益合計 | -430,312 | -3.06 | -25,521 | -0.17 | 261,623 | 1.77 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.92 | -129,393 | -0.85 | -129,393 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,535,180 | 60.70 | 8,910,710 | 58.52 | 9,357,114 | 63.25 |
| 非控制權益 | 115,455 | 0.82 | 122,283 | 0.80 | 96,178 | 0.65 |
| 權益總計 | 8,650,635 | 61.52 | 9,032,993 | 59.32 | 9,453,292 | 63.90 |
| 負債及權益總計 | 14,060,461 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 | 14,793,944 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | | 4,413,973 | |