Altek — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,931,012 | 40.23 | 4,849,989 | 31.85 | 5,135,704 | 34.63 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 610,425 | 4.14 | 693,709 | 4.56 | 811,789 | 5.47 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 349 | 0.00 | 3,056 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,930,717 | 13.10 | 2,783,145 | 18.28 | 1,917,943 | 12.93 |
| 其他應收款淨額 | 21,600 | 0.15 | 19,943 | 0.13 | 12,348 | 0.08 |
| 本期所得稅資產 | 4,223 | 0.03 | 3,628 | 0.02 | 1,353 | 0.01 |
| 存貨 | 1,124,767 | 7.63 | 1,470,971 | 9.66 | 1,238,316 | 8.35 |
| 預付款項 | 187,838 | 1.27 | 210,016 | 1.38 | 230,798 | 1.56 |
| 其他流動資產 | 23,911 | 0.16 | 19,772 | 0.13 | 30,695 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 9,834,493 | 66.71 | 10,051,522 | 66.01 | 9,382,002 | 63.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 160,005 | 1.09 | 147,834 | 0.97 | 143,018 | 0.96 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 126,757 | 0.83 | 132,947 | 0.90 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,293,964 | 29.13 | 4,657,848 | 30.59 | 4,924,372 | 33.21 |
| 投資性不動產淨額 | 198,246 | 1.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 83,229 | 0.56 | 92,917 | 0.61 | 100,313 | 0.68 |
| 遞延所得稅資產 | 104,216 | 0.71 | 69,782 | 0.46 | 62,283 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 67,286 | 0.46 | 80,472 | 0.53 | 84,021 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 4,906,946 | 33.29 | 5,175,610 | 33.99 | 5,446,954 | 36.73 |
| 資產總計 | 14,741,439 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 | 14,828,956 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,158,000 | 14.64 | 2,415,000 | 15.86 | 2,205,000 | 14.87 |
| 應付帳款 | 1,643,882 | 11.15 | 2,417,239 | 15.87 | 1,904,322 | 12.84 |
| 其他應付款 | 619,721 | 4.20 | 445,206 | 2.92 | 720,927 | 4.86 |
| 本期所得稅負債 | 44,995 | 0.31 | 79,253 | 0.52 | 43,915 | 0.30 |
| 負債準備－流動 | 46,028 | 0.31 | 52,247 | 0.34 | 34,578 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 621,926 | 4.22 | 204,924 | 1.35 | 207,311 | 1.40 |
| 流動負債合計 | 5,134,552 | 34.83 | 5,613,869 | 36.87 | 5,116,053 | 34.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 84,230 | 0.57 | 121,819 | 0.80 | 112,301 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 411,664 | 2.79 | 442,112 | 2.90 | 461,988 | 3.12 |
| 其他非流動負債 | 29,445 | 0.20 | 16,339 | 0.11 | 26,979 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 525,339 | 3.56 | 580,270 | 3.81 | 601,268 | 4.05 |
| 負債總計 | 5,659,891 | 38.39 | 6,194,139 | 40.68 | 5,717,321 | 38.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,739,088 | 18.58 | 2,739,788 | 17.99 | 2,742,538 | 18.49 |
| 股本合計 | 2,739,088 | 18.58 | 2,739,788 | 17.99 | 2,742,538 | 18.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,746,566 | 11.85 | 1,746,566 | 11.47 | 1,746,566 | 11.78 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 251,160 | 1.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,729 | 0.36 | 52,729 | 0.35 | 52,729 | 0.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 60,909 | 0.41 | 62,085 | 0.41 | 66,705 | 0.45 |
| 資本公積合計 | 2,112,898 | 14.33 | 1,862,914 | 12.23 | 1,867,534 | 12.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,379,754 | 9.36 | 1,374,374 | 9.03 | 1,374,374 | 9.27 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.97 | 142,456 | 0.94 | 142,456 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,739,678 | 18.58 | 2,946,092 | 19.35 | 2,839,278 | 19.15 |
| 保留盈餘合計 | 4,261,888 | 28.91 | 4,462,922 | 29.31 | 4,356,108 | 29.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -275,989 | -1.87 | 35,009 | 0.23 | 252,825 | 1.70 |
| 其他權益－其他 | -39,197 | -0.27 | -60,530 | -0.40 | -86,804 | -0.59 |
| 其他權益合計 | -315,186 | -2.14 | -25,521 | -0.17 | 166,021 | 1.12 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.88 | -129,393 | -0.85 | -129,393 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,669,295 | 58.81 | 8,910,710 | 58.52 | 9,002,808 | 60.71 |
| 非控制權益 | 412,253 | 2.80 | 122,283 | 0.80 | 108,827 | 0.73 |
| 權益總計 | 9,081,548 | 61.61 | 9,032,993 | 59.32 | 9,111,635 | 61.44 |
| 負債及權益總計 | 14,741,439 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 | 14,828,956 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | | 4,413,973 | |