Altek — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,757,845 | 38.37 | 4,849,989 | 31.85 | 4,722,222 | 31.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 862,137 | 5.75 | 693,709 | 4.56 | 852,938 | 5.77 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 349 | 0.00 | 882 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,143,345 | 14.28 | 2,783,145 | 18.28 | 2,321,777 | 15.69 |
| 其他應收款淨額 | 19,045 | 0.13 | 19,943 | 0.13 | 16,678 | 0.11 |
| 本期所得稅資產 | 6,418 | 0.04 | 3,628 | 0.02 | 2,767 | 0.02 |
| 存貨 | 1,141,366 | 7.61 | 1,470,971 | 9.66 | 1,329,583 | 8.99 |
| 預付款項 | 165,726 | 1.10 | 210,016 | 1.38 | 237,213 | 1.60 |
| 其他流動資產 | 23,579 | 0.16 | 19,772 | 0.13 | 24,296 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 10,119,461 | 67.44 | 10,051,522 | 66.01 | 9,508,356 | 64.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 158,019 | 1.05 | 147,834 | 0.97 | 156,218 | 1.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 126,757 | 0.83 | 128,245 | 0.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,279,724 | 28.52 | 4,657,848 | 30.59 | 4,761,283 | 32.18 |
| 投資性不動產淨額 | 205,541 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 79,864 | 0.53 | 92,917 | 0.61 | 94,449 | 0.64 |
| 遞延所得稅資產 | 96,581 | 0.64 | 69,782 | 0.46 | 63,919 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 65,562 | 0.44 | 80,472 | 0.53 | 82,274 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 4,885,291 | 32.56 | 5,175,610 | 33.99 | 5,286,388 | 35.73 |
| 資產總計 | 15,004,752 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 | 14,794,744 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,366,000 | 15.77 | 2,415,000 | 15.86 | 2,225,000 | 15.04 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,010 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,874,940 | 12.50 | 2,417,239 | 15.87 | 2,118,755 | 14.32 |
| 其他應付款 | 427,830 | 2.85 | 445,206 | 2.92 | 711,799 | 4.81 |
| 本期所得稅負債 | 58,194 | 0.39 | 79,253 | 0.52 | 41,871 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 49,642 | 0.33 | 52,247 | 0.34 | 28,285 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 194,985 | 1.30 | 204,924 | 1.35 | 195,039 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 4,971,591 | 33.13 | 5,613,869 | 36.87 | 5,322,759 | 35.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 88,436 | 0.59 | 121,819 | 0.80 | 116,178 | 0.79 |
| 遞延所得稅負債 | 416,571 | 2.78 | 442,112 | 2.90 | 423,433 | 2.86 |
| 其他非流動負債 | 30,370 | 0.20 | 16,339 | 0.11 | 29,672 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 535,377 | 3.57 | 580,270 | 3.81 | 569,283 | 3.85 |
| 負債總計 | 5,506,968 | 36.70 | 6,194,139 | 40.68 | 5,892,042 | 39.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,738,688 | 18.25 | 2,739,788 | 17.99 | 2,739,788 | 18.52 |
| 股本合計 | 2,738,688 | 18.25 | 2,739,788 | 17.99 | 2,739,788 | 18.52 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,750,222 | 11.66 | 1,746,566 | 11.47 | 1,746,566 | 11.81 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 | 1,534 | 0.01 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 369,789 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 51,477 | 0.34 | 52,729 | 0.35 | 52,729 | 0.36 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 58,128 | 0.39 | 62,085 | 0.41 | 62,085 | 0.42 |
| 資本公積合計 | 2,231,150 | 14.87 | 1,862,914 | 12.23 | 1,862,914 | 12.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,379,754 | 9.20 | 1,374,374 | 9.03 | 1,374,374 | 9.29 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.95 | 142,456 | 0.94 | 142,456 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,729,293 | 18.19 | 2,946,092 | 19.35 | 2,851,391 | 19.27 |
| 保留盈餘合計 | 4,251,503 | 28.33 | 4,462,922 | 29.31 | 4,368,221 | 29.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -228,527 | -1.52 | 35,009 | 0.23 | 7,310 | 0.05 |
| 其他權益－其他 | -27,907 | -0.19 | -60,530 | -0.40 | -70,877 | -0.48 |
| 其他權益合計 | -256,434 | -1.71 | -25,521 | -0.17 | -63,567 | -0.43 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.86 | -129,393 | -0.85 | -129,393 | -0.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,835,514 | 58.88 | 8,910,710 | 58.52 | 8,777,963 | 59.33 |
| 非控制權益 | 662,270 | 4.41 | 122,283 | 0.80 | 124,739 | 0.84 |
| 權益總計 | 9,497,784 | 63.30 | 9,032,993 | 59.32 | 8,902,702 | 60.17 |
| 負債及權益總計 | 15,004,752 | 100.00 | 15,227,132 | 100.00 | 14,794,744 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | | 4,413,973 | |