Altek — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,511 | 310,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,511 | 310,882 |
| 折舊費用 | 426,624 | 377,248 |
| 攤銷費用 | 15,529 | 19,488 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 502 | 37 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,005 | 4,638 |
| 利息費用 | 20,459 | 17,276 |
| 利息收入 | -50,299 | -68,429 |
| 股利收入 | -267 | -572 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,113 | 6,957 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,175 | 148,933 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,974 | -19,349 |
| 處分投資損失（利益） | -10,833 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 20,442 | 14,094 |
| 收益費損項目合計 | 438,466 | 500,321 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -63,124 | 75,374 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,710 | 28,317 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,201 | -48,611 |
| 其他應收款（增加）減少 | 814 | 30,280 |
| 存貨（增加）減少 | 93,137 | 166,268 |
| 預付費用（增加）減少 | 76,547 | -15,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,875 | 8,028 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 262,410 | 243,804 |
| 應付帳款增加（減少） | -452,745 | 421,927 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,409 | -106,597 |
| 負債準備增加（減少） | -48,626 | -90,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | -76,208 | -164,317 |
| 其他營業負債增加（減少） | 341 | 626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -638,647 | 60,816 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -376,237 | 304,620 |
| 調整項目合計 | 62,229 | 804,941 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 344,740 | 1,115,823 |
| 收取之利息 | 48,383 | 76,024 |
| 收取之股利 | 267 | 572 |
| 支付之利息 | -20,364 | -17,069 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,103 | -20,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,923 | 1,154,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,389 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 32,480 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,806 | 4,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,096 | -139,383 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,974 | 19,448 |
| 存出保證金減少 | -7,274 | 3,059 |
| 取得無形資產 | -8,839 | -6,660 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,338 | -119,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 320,000 | 410,000 |
| 存入保證金減少 | -6,022 | -2,339 |
| 發放現金股利 | -270,254 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -1,157,725 |
| 員工執行認股權 | 4,071 | 197,372 |
| 庫藏股票買回成本 | -129,393 | 0 |
| 非控制權益變動 | 76,571 | -921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,027 | -553,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,565 | 340,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 300,123 | 822,438 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,441,850 | 4,619,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,741,973 | 5,441,850 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,741,973 | 5,441,850 |