Altek — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華晶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,741,973 | 37.29 | 5,441,850 | 34.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 427,531 | 2.78 | 362,155 | 2.28 |
| 應收票據淨額 | 17,264 | 0.11 | 73,485 | 0.46 |
| 應收帳款淨額 | 2,251,748 | 14.62 | 2,367,794 | 14.94 |
| 其他應收款淨額 | 21,199 | 0.14 | 20,323 | 0.13 |
| 本期所得稅資產 | 2,061 | 0.01 | 2,767 | 0.02 |
| 存貨 | 1,061,419 | 6.89 | 1,176,361 | 7.42 |
| 預付款項 | 115,452 | 0.75 | 194,519 | 1.23 |
| 其他流動資產 | 10,869 | 0.07 | 3,801 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 9,649,516 | 62.66 | 9,643,055 | 60.83 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 143,995 | 0.94 | 151,369 | 0.95 |
| 採用權益法之投資淨額 | 138,206 | 0.90 | 179,520 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,211,143 | 33.84 | 5,603,692 | 35.35 |
| 無形資產 | 93,713 | 0.61 | 103,447 | 0.65 |
| 遞延所得稅資產 | 71,834 | 0.47 | 84,918 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 91,771 | 0.60 | 86,210 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 5,750,662 | 37.34 | 6,209,156 | 39.17 |
| 資產總計 | 15,400,178 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,730,000 | 11.23 | 1,410,000 | 8.89 |
| 應付帳款 | 2,422,069 | 15.73 | 2,933,033 | 18.50 |
| 其他應付款 | 510,923 | 3.32 | 530,190 | 3.34 |
| 本期所得稅負債 | 62,273 | 0.40 | 71,778 | 0.45 |
| 負債準備－流動 | 36,998 | 0.24 | 64,373 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 362,274 | 2.35 | 438,251 | 2.76 |
| 流動負債合計 | 5,124,537 | 33.28 | 5,447,625 | 34.37 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 98,880 | 0.64 | 120,235 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 528,141 | 3.43 | 583,165 | 3.68 |
| 其他非流動負債 | 19,768 | 0.13 | 21,058 | 0.13 |
| 非流動負債合計 | 646,789 | 4.20 | 724,458 | 4.57 |
| 負債總計 | 5,771,326 | 37.48 | 6,172,083 | 38.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,726,938 | 17.71 | 2,701,358 | 17.04 |
| 股本合計 | 2,726,938 | 17.71 | 2,701,358 | 17.04 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,880,706 | 12.21 | 2,012,075 | 12.69 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,581 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,493 | 0.34 | 50,518 | 0.32 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 40,992 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,975,772 | 12.83 | 2,063,551 | 13.02 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,347,010 | 8.75 | 1,319,477 | 8.32 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.93 | 142,456 | 0.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,047,283 | 19.79 | 2,964,969 | 18.70 |
| 保留盈餘合計 | 4,536,749 | 29.46 | 4,426,902 | 27.93 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 477,768 | 3.10 | 481,868 | 3.04 |
| 其他權益－其他 | -63,121 | -0.41 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 414,647 | 2.69 | 481,868 | 3.04 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.84 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,524,713 | 61.85 | 9,673,679 | 61.02 |
| 非控制權益 | 104,139 | 0.68 | 6,449 | 0.04 |
| 權益總計 | 9,628,852 | 62.52 | 9,680,128 | 61.06 |
| 負債及權益總計 | 15,400,178 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 0 | |