Altek — Interim / Quarterly Report 2016

May 5, 2016

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,337 | 3,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,337 | 3,204 |
| 折舊費用 | 91,284 | 101,425 |
| 攤銷費用 | 3,862 | 3,840 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,061 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -446 | 1,377 |
| 利息費用 | 6,440 | 4,958 |
| 利息收入 | -13,123 | -14,011 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,047 | 1,026 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,534 |
| 收益費損項目合計 | 96,125 | 100,149 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -336,623 | -98,114 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,550 | -7,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | 507,287 | 352,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,910 | -4,780 |
| 存貨（增加）減少 | -245,205 | -296,359 |
| 預付費用（增加）減少 | 5,253 | 5,890 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,142 | -7,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,790 | -55,473 |
| 應付帳款增加（減少） | -619,379 | -843,349 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,623 | -83,954 |
| 負債準備增加（減少） | 7,817 | -2,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | -152,042 | -9,889 |
| 其他營業負債增加（減少） | 392 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -749,589 | -939,203 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -844,379 | -994,676 |
| 調整項目合計 | -748,254 | -894,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -807,591 | -891,323 |
| 收取之利息 | 9,413 | 13,947 |
| 支付之利息 | -6,270 | -4,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,079 | -10,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -811,527 | -893,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,726 | -17,920 |
| 存出保證金減少 | 6,378 | -143 |
| 取得無形資產 | -1,706 | -5,091 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,054 | -23,154 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 424,000 | 263,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,071 |
| 非控制權益變動 | -893 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,107 | 267,071 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97,008 | -81,548 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -546,482 | -730,718 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,741,973 | 5,441,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,195,491 | 4,711,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,195,491 | 4,711,132 |