Altek — Interim / Quarterly Report 2016

May 5, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,195,491 | 35.12 | 5,741,973 | 37.29 | 4,711,132 | 31.43 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 764,601 | 5.17 | 427,531 | 2.78 | 457,859 | 3.05 |
| 應收票據淨額 | 9,001 | 0.06 | 17,264 | 0.11 | 79,754 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 1,731,610 | 11.70 | 2,251,748 | 14.62 | 2,006,630 | 13.39 |
| 其他應收款淨額 | 41,132 | 0.28 | 21,199 | 0.14 | 24,988 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 4,457 | 0.03 | 2,061 | 0.01 | 2,410 | 0.02 |
| 存貨 | 1,287,109 | 8.70 | 1,061,419 | 6.89 | 1,453,772 | 9.70 |
| 預付款項 | 108,891 | 0.74 | 115,452 | 0.75 | 186,342 | 1.24 |
| 其他流動資產 | 27,789 | 0.19 | 10,869 | 0.07 | 11,138 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 9,170,081 | 61.99 | 9,649,516 | 62.66 | 8,934,025 | 59.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 143,612 | 0.97 | 143,995 | 0.94 | 151,277 | 1.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 136,216 | 0.92 | 138,206 | 0.90 | 175,589 | 1.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,082,867 | 34.36 | 5,211,143 | 33.84 | 5,465,724 | 36.46 |
| 無形資產 | 90,215 | 0.61 | 93,713 | 0.61 | 99,185 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 86,000 | 0.58 | 71,834 | 0.47 | 79,995 | 0.53 |
| 其他非流動資產 | 84,953 | 0.57 | 91,771 | 0.60 | 85,381 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 5,623,863 | 38.01 | 5,750,662 | 37.34 | 6,057,151 | 40.40 |
| 資產總計 | 14,793,944 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 | 14,991,176 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,154,000 | 14.56 | 1,730,000 | 11.23 | 1,673,000 | 11.16 |
| 應付帳款 | 1,781,661 | 12.04 | 2,422,069 | 15.73 | 2,056,374 | 13.72 |
| 其他應付款 | 461,822 | 3.12 | 510,923 | 3.32 | 432,575 | 2.89 |
| 本期所得稅負債 | 71,394 | 0.48 | 62,273 | 0.40 | 63,618 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 38,237 | 0.26 | 36,998 | 0.24 | 54,266 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 210,514 | 1.42 | 362,274 | 2.35 | 427,300 | 2.85 |
| 流動負債合計 | 4,717,628 | 31.89 | 5,124,537 | 33.28 | 4,707,133 | 31.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 105,458 | 0.71 | 98,880 | 0.64 | 128,190 | 0.86 |
| 遞延所得稅負債 | 497,406 | 3.36 | 528,141 | 3.43 | 553,878 | 3.69 |
| 其他非流動負債 | 20,160 | 0.14 | 19,768 | 0.13 | 21,058 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 623,024 | 4.21 | 646,789 | 4.20 | 703,126 | 4.69 |
| 負債總計 | 5,340,652 | 36.10 | 5,771,326 | 37.48 | 5,410,259 | 36.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,738,838 | 18.51 | 2,726,938 | 17.71 | 2,702,538 | 18.03 |
| 股本合計 | 2,738,838 | 18.51 | 2,726,938 | 17.71 | 2,702,538 | 18.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,880,706 | 12.71 | 1,880,706 | 12.21 | 2,015,833 | 13.45 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,568 | 0.01 | 1,581 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,728 | 0.36 | 52,493 | 0.34 | 50,677 | 0.34 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 61,877 | 0.42 | 40,992 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,996,879 | 13.50 | 1,975,772 | 12.83 | 2,067,468 | 13.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,347,010 | 9.11 | 1,347,010 | 8.75 | 1,319,477 | 8.80 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.96 | 142,456 | 0.93 | 142,456 | 0.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,999,701 | 20.28 | 3,047,283 | 19.79 | 2,967,450 | 19.79 |
| 保留盈餘合計 | 4,489,167 | 30.34 | 4,536,749 | 29.46 | 4,429,383 | 29.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 350,717 | 2.37 | 477,768 | 3.10 | 374,942 | 2.50 |
| 其他權益－其他 | -89,094 | -0.60 | -63,121 | -0.41 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 261,623 | 1.77 | 414,647 | 2.69 | 374,942 | 2.50 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.87 | -129,393 | -0.84 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,357,114 | 63.25 | 9,524,713 | 61.85 | 9,574,331 | 63.87 |
| 非控制權益 | 96,178 | 0.65 | 104,139 | 0.68 | 6,586 | 0.04 |
| 權益總計 | 9,453,292 | 63.90 | 9,628,852 | 62.52 | 9,580,917 | 63.91 |
| 負債及權益總計 | 14,793,944 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 | 14,991,176 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | | 0 | |