Altek — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,649 | 53,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,649 | 53,206 |
| 折舊費用 | 179,470 | 199,386 |
| 攤銷費用 | 7,632 | 7,633 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,980 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -914 | 4,232 |
| 利息費用 | 12,880 | 9,585 |
| 利息收入 | -29,069 | -25,511 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,866 | 1,739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,084 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,245 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 186,600 | 202,148 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -383,344 | -47,215 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,773 | 7,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | 307,975 | -60,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,815 | 5,564 |
| 存貨（增加）減少 | -220,841 | -653,326 |
| 預付費用（增加）減少 | -118,395 | -3,282 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,050 | -17,266 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -415,067 | -767,862 |
| 應付帳款增加（減少） | -456,643 | -525,640 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,209 | -56,147 |
| 負債準備增加（減少） | 11,001 | 3,033 |
| 其他流動負債增加（減少） | -148,860 | 96,341 |
| 其他營業負債增加（減少） | 392 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -598,319 | -482,413 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,013,386 | -1,250,275 |
| 調整項目合計 | -826,786 | -1,048,127 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -861,435 | -994,921 |
| 收取之利息 | 32,663 | 25,824 |
| 支付之利息 | -12,930 | -9,737 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,350 | -45,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -875,052 | -1,024,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,355 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,945 | -21,275 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,679 | 0 |
| 存出保證金減少 | 6,517 | 1,348 |
| 取得無形資產 | -6,366 | -6,591 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,115 | -46,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 475,000 | 132,000 |
| 存入保證金增加 | 502 | 20 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,071 |
| 非控制權益變動 | -1,483 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 474,019 | 136,091 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -151,121 | -159,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -606,269 | -1,095,110 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,741,973 | 5,441,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,135,704 | 4,346,740 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,135,704 | 4,346,740 |