Altek — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,135,704 | 34.63 | 5,741,973 | 37.29 | 4,346,740 | 28.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 811,789 | 5.47 | 427,531 | 2.78 | 402,846 | 2.65 |
| 應收票據淨額 | 3,056 | 0.02 | 17,264 | 0.11 | 63,637 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,917,943 | 12.93 | 2,251,748 | 14.62 | 2,412,804 | 15.87 |
| 其他應收款淨額 | 12,348 | 0.08 | 21,199 | 0.14 | 14,157 | 0.09 |
| 本期所得稅資產 | 1,353 | 0.01 | 2,061 | 0.01 | 2,763 | 0.02 |
| 存貨 | 1,238,316 | 8.35 | 1,061,419 | 6.89 | 1,796,743 | 11.82 |
| 預付款項 | 230,798 | 1.56 | 115,452 | 0.75 | 193,754 | 1.27 |
| 其他流動資產 | 30,695 | 0.21 | 10,869 | 0.07 | 20,867 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 9,382,002 | 63.27 | 9,649,516 | 62.66 | 9,254,311 | 60.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 143,018 | 0.96 | 143,995 | 0.94 | 171,410 | 1.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 132,947 | 0.90 | 138,206 | 0.90 | 169,943 | 1.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,924,372 | 33.21 | 5,211,143 | 33.84 | 5,355,465 | 35.23 |
| 無形資產 | 100,313 | 0.68 | 93,713 | 0.61 | 94,473 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 62,283 | 0.42 | 71,834 | 0.47 | 71,793 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 84,021 | 0.57 | 91,771 | 0.60 | 83,067 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 5,446,954 | 36.73 | 5,750,662 | 37.34 | 5,946,151 | 39.12 |
| 資產總計 | 14,828,956 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 | 15,200,462 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,205,000 | 14.87 | 1,730,000 | 11.23 | 1,542,000 | 10.14 |
| 應付帳款 | 1,904,322 | 12.84 | 2,422,069 | 15.73 | 2,346,376 | 15.44 |
| 其他應付款 | 720,927 | 4.86 | 510,923 | 3.32 | 741,052 | 4.88 |
| 本期所得稅負債 | 43,915 | 0.30 | 62,273 | 0.40 | 38,294 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 34,578 | 0.23 | 36,998 | 0.24 | 51,731 | 0.34 |
| 其他流動負債 | 207,311 | 1.40 | 355,698 | 2.31 | 525,923 | 3.46 |
| 流動負債合計 | 5,116,053 | 34.50 | 5,117,961 | 33.23 | 5,245,376 | 34.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 112,301 | 0.76 | 98,880 | 0.64 | 135,637 | 0.89 |
| 遞延所得稅負債 | 461,988 | 3.12 | 528,141 | 3.43 | 527,540 | 3.47 |
| 其他非流動負債 | 26,979 | 0.18 | 26,344 | 0.17 | 27,574 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 601,268 | 4.05 | 653,365 | 4.24 | 690,751 | 4.54 |
| 負債總計 | 5,717,321 | 38.56 | 5,771,326 | 37.48 | 5,936,127 | 39.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,742,538 | 18.49 | 2,726,938 | 17.71 | 2,702,538 | 17.78 |
| 股本合計 | 2,742,538 | 18.49 | 2,726,938 | 17.71 | 2,702,538 | 17.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,746,566 | 11.78 | 1,880,706 | 12.21 | 1,880,706 | 12.37 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,581 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,729 | 0.36 | 52,493 | 0.34 | 51,390 | 0.34 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 66,705 | 0.45 | 40,992 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,867,534 | 12.59 | 1,975,772 | 12.83 | 1,933,054 | 12.72 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,374,374 | 9.27 | 1,347,010 | 8.75 | 1,347,010 | 8.86 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.96 | 142,456 | 0.93 | 142,456 | 0.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,839,278 | 19.15 | 3,047,283 | 19.79 | 2,845,407 | 18.72 |
| 保留盈餘合計 | 4,356,108 | 29.38 | 4,536,749 | 29.46 | 4,334,873 | 28.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 252,825 | 1.70 | 477,768 | 3.10 | 287,012 | 1.89 |
| 其他權益－其他 | -86,804 | -0.59 | -63,121 | -0.41 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 166,021 | 1.12 | 414,647 | 2.69 | 287,012 | 1.89 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.87 | -129,393 | -0.84 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,002,808 | 60.71 | 9,524,713 | 61.85 | 9,257,477 | 60.90 |
| 非控制權益 | 108,827 | 0.73 | 104,139 | 0.68 | 6,858 | 0.05 |
| 權益總計 | 9,111,635 | 61.44 | 9,628,852 | 62.52 | 9,264,335 | 60.95 |
| 負債及權益總計 | 14,828,956 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 | 15,200,462 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | | 0 | |