Altek — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由華晶科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,648 | 246,634 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,648 | 246,634 |
| 折舊費用 | 261,217 | 311,605 |
| 攤銷費用 | 11,307 | 11,581 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,189 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,360 | -1,754 |
| 利息費用 | 19,223 | 14,802 |
| 利息收入 | -39,888 | -37,957 |
| 股利收入 | -610 | -267 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,423 | 2,451 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 10,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,189 | -3,469 |
| 收益費損項目合計 | 282,312 | 307,731 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -424,046 | 28,585 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,692 | 31,135 |
| 應收帳款（增加）減少 | -136,767 | -756,591 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,141 | -2,643 |
| 存貨（增加）減少 | -356,127 | -224,660 |
| 預付費用（增加）減少 | -132,655 | 13,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,979 | -13,333 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,050,023 | -924,430 |
| 應付票據增加（減少） | 2,010 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -163,208 | -642,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,213 | -4,588 |
| 負債準備增加（減少） | 8,585 | -9,087 |
| 其他流動負債增加（減少） | -156,077 | 25,953 |
| 其他營業負債增加（減少） | 392 | 353 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -314,511 | -629,423 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,364,534 | -1,553,853 |
| 調整項目合計 | -1,082,222 | -1,246,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,072,574 | -999,488 |
| 收取之利息 | 46,667 | 36,422 |
| 收取之股利 | 610 | 267 |
| 支付之利息 | -19,032 | -14,715 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,972 | -53,941 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,086,301 | -1,031,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,800 | -20,374 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,806 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,138 | -46,657 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,317 | 3,469 |
| 存出保證金減少 | 6,624 | 1,293 |
| 取得無形資產 | -6,356 | -8,839 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,353 | -65,302 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 495,000 | 140,000 |
| 存入保證金增加 | 3,574 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,002 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,071 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -33,255 |
| 非控制權益變動 | -1,483 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 497,091 | 104,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -345,188 | 106,377 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,019,751 | -885,566 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,741,973 | 5,441,850 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,722,222 | 4,556,284 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,722,222 | 4,556,284 |