Altek — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由華晶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,722,222 | 31.92 | 5,741,973 | 37.29 | 4,556,284 | 29.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 852,938 | 5.77 | 427,531 | 2.78 | 334,690 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 882 | 0.01 | 17,264 | 0.11 | 41,917 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 2,321,777 | 15.69 | 2,251,748 | 14.62 | 3,128,592 | 19.93 |
| 其他應收款淨額 | 16,678 | 0.11 | 21,199 | 0.14 | 24,577 | 0.16 |
| 本期所得稅資產 | 2,767 | 0.02 | 2,061 | 0.01 | 3,678 | 0.02 |
| 存貨 | 1,329,583 | 8.99 | 1,061,419 | 6.89 | 1,407,172 | 8.97 |
| 預付款項 | 237,213 | 1.60 | 115,452 | 0.75 | 183,447 | 1.17 |
| 其他流動資產 | 24,296 | 0.16 | 10,869 | 0.07 | 17,556 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 9,508,356 | 64.27 | 9,649,516 | 62.66 | 9,697,913 | 61.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 156,218 | 1.06 | 143,995 | 0.94 | 166,225 | 1.06 |
| 採用權益法之投資淨額 | 128,245 | 0.87 | 138,206 | 0.90 | 166,269 | 1.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,761,283 | 32.18 | 5,211,143 | 33.84 | 5,393,723 | 34.37 |
| 無形資產 | 94,449 | 0.64 | 93,713 | 0.61 | 97,880 | 0.62 |
| 遞延所得稅資產 | 63,919 | 0.43 | 71,834 | 0.47 | 88,112 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 82,274 | 0.56 | 91,771 | 0.60 | 84,304 | 0.54 |
| 非流動資產合計 | 5,286,388 | 35.73 | 5,750,662 | 37.34 | 5,996,513 | 38.21 |
| 資產總計 | 14,794,744 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 | 15,694,426 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,225,000 | 15.04 | 1,730,000 | 11.23 | 1,550,000 | 9.88 |
| 應付票據 | 2,010 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,118,755 | 14.32 | 2,422,069 | 15.73 | 2,278,308 | 14.52 |
| 其他應付款 | 711,799 | 4.81 | 510,923 | 3.32 | 847,057 | 5.40 |
| 本期所得稅負債 | 41,871 | 0.28 | 62,273 | 0.40 | 74,712 | 0.48 |
| 負債準備－流動 | 28,285 | 0.19 | 36,998 | 0.24 | 48,419 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 195,039 | 1.32 | 355,698 | 2.31 | 460,758 | 2.94 |
| 流動負債合計 | 5,322,759 | 35.98 | 5,117,961 | 33.23 | 5,259,254 | 33.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 116,178 | 0.79 | 98,880 | 0.64 | 127,058 | 0.81 |
| 遞延所得稅負債 | 423,433 | 2.86 | 528,141 | 3.43 | 557,772 | 3.55 |
| 其他非流動負債 | 29,672 | 0.20 | 26,344 | 0.17 | 22,058 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 569,283 | 3.85 | 653,365 | 4.24 | 706,888 | 4.50 |
| 負債總計 | 5,892,042 | 39.83 | 5,771,326 | 37.48 | 5,966,142 | 38.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,739,788 | 18.52 | 2,726,938 | 17.71 | 2,702,538 | 17.22 |
| 股本合計 | 2,739,788 | 18.52 | 2,726,938 | 17.71 | 2,702,538 | 17.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,746,566 | 11.81 | 1,880,706 | 12.21 | 1,880,706 | 11.98 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 1,534 | 0.01 | 1,581 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 52,729 | 0.36 | 52,493 | 0.34 | 52,102 | 0.33 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 62,085 | 0.42 | 40,992 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,862,914 | 12.59 | 1,975,772 | 12.83 | 1,933,766 | 12.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,374,374 | 9.29 | 1,347,010 | 8.75 | 1,347,010 | 8.58 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.96 | 142,456 | 0.93 | 142,456 | 0.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,851,391 | 19.27 | 3,047,283 | 19.79 | 3,042,189 | 19.38 |
| 保留盈餘合計 | 4,368,221 | 29.53 | 4,536,749 | 29.46 | 4,531,655 | 28.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 7,310 | 0.05 | 477,768 | 3.10 | 586,457 | 3.74 |
| 其他權益－其他 | -70,877 | -0.48 | -63,121 | -0.41 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -63,567 | -0.43 | 414,647 | 2.69 | 586,457 | 3.74 |
| 庫藏股票 | -129,393 | -0.87 | -129,393 | -0.84 | -33,255 | -0.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,777,963 | 59.33 | 9,524,713 | 61.85 | 9,721,161 | 61.94 |
| 非控制權益 | 124,739 | 0.84 | 104,139 | 0.68 | 7,123 | 0.05 |
| 權益總計 | 8,902,702 | 60.17 | 9,628,852 | 62.52 | 9,728,284 | 61.99 |
| 負債及權益總計 | 14,794,744 | 100.00 | 15,400,178 | 100.00 | 15,694,426 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,413,973 | | 4,413,973 | | 980,973 | |