Altek — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 310,882 | -367,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 310,882 | -367,501 |
| 折舊費用 | 377,248 | 321,504 |
| 攤銷費用 | 19,488 | 16,408 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,638 | -11,003 |
| 利息費用 | 17,276 | 10,972 |
| 利息收入 | -68,429 | -63,991 |
| 股利收入 | -572 | -477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,957 | 17,233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 148,933 | 42,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19,349 | 30,462 |
| 金融資產減損損失 | 14,094 | 24,369 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 500,321 | 387,564 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 75,374 | -2,882 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,317 | -101,802 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,611 | 564,475 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,280 | -31,946 |
| 存貨（增加）減少 | 166,268 | 372,692 |
| 預付費用（增加）減少 | -15,852 | 55,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,028 | -7,438 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 243,804 | 848,261 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -40 |
| 應付帳款增加（減少） | 421,927 | -633,847 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -97 |
| 其他應付款增加（減少） | -106,597 | -524,764 |
| 負債準備增加（減少） | -90,823 | -19,560 |
| 其他流動負債增加（減少） | -164,317 | -99,677 |
| 其他營業負債增加（減少） | 626 | -626 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,816 | -1,278,611 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 304,620 | -430,350 |
| 調整項目合計 | 804,941 | -42,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,115,823 | -410,287 |
| 收取之利息 | 76,024 | 62,915 |
| 收取之股利 | 572 | 477 |
| 支付之利息 | -17,069 | -10,726 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,516 | -48,563 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,154,834 | -406,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,200 | 55,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,383 | -643,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,448 | 31,660 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,899 |
| 存出保證金減少 | 3,059 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,660 | -43,491 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,336 | -606,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 410,000 | 1,000,000 |
| 存入保證金減少 | -2,339 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -373,001 |
| 現金減資 | -1,157,725 | 0 |
| 員工執行認股權 | 197,372 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 69,165 |
| 非控制權益變動 | -921 | -4,072 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -553,613 | 692,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 340,553 | 241,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 822,438 | -79,388 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,619,412 | 4,698,800 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,441,850 | 4,619,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,441,850 | 4,619,412 |