Altek — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 10, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,441,850 | 34.33 | 4,619,412 | 29.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 362,155 | 2.28 | 442,167 | 2.81 |
| 應收票據淨額 | 73,485 | 0.46 | 101,802 | 0.65 |
| 應收帳款淨額 | 2,367,794 | 14.94 | 2,319,220 | 14.75 |
| 其他應收款淨額 | 20,323 | 0.13 | 58,198 | 0.37 |
| 當期所得稅資產 | 2,767 | 0.02 | 5,887 | 0.04 |
| 存貨 | 1,176,361 | 7.42 | 1,342,629 | 8.54 |
| 預付款項 | 194,519 | 1.23 | 177,712 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 3,801 | 0.02 | 11,829 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 9,643,055 | 60.83 | 9,078,856 | 57.76 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 151,369 | 0.95 | 156,108 | 0.99 |
| 採用權益法之投資淨額 | 179,520 | 1.13 | 329,654 | 2.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,603,692 | 35.35 | 5,656,784 | 35.99 |
| 無形資產 | 103,447 | 0.65 | 110,413 | 0.70 |
| 遞延所得稅資產 | 84,918 | 0.54 | 298,633 | 1.90 |
| 其他非流動資產 | 86,210 | 0.54 | 88,012 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 6,209,156 | 39.17 | 6,639,604 | 42.24 |
| 資產總額 | 15,852,211 | 100.00 | 15,718,460 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,410,000 | 8.89 | 1,000,000 | 6.36 |
| 應付帳款 | 2,933,033 | 18.50 | 2,511,106 | 15.98 |
| 其他應付款 | 530,190 | 3.34 | 637,671 | 4.06 |
| 當期所得稅負債 | 71,778 | 0.45 | 17,369 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 64,373 | 0.41 | 155,014 | 0.99 |
| 其他流動負債 | 438,251 | 2.76 | 602,568 | 3.83 |
| 流動負債合計 | 5,447,625 | 34.37 | 4,923,728 | 31.32 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 120,235 | 0.76 | 120,417 | 0.77 |
| 遞延所得稅負債 | 583,165 | 3.68 | 746,845 | 4.75 |
| 其他非流動負債 | 21,058 | 0.13 | 27,562 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 724,458 | 4.57 | 894,824 | 5.69 |
| 負債總額 | 6,172,083 | 38.94 | 5,818,552 | 37.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,701,358 | 17.04 | 3,902,653 | 24.83 |
| 股本合計 | 2,701,358 | 17.04 | 3,902,653 | 24.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,012,075 | 12.69 | 1,903,779 | 12.11 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 50,518 | 0.32 | 123,953 | 0.79 |
| 資本公積合計 | 2,063,551 | 13.02 | 2,028,690 | 12.91 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,319,477 | 8.32 | 1,319,477 | 8.39 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.90 | 339,267 | 2.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,964,969 | 18.70 | 2,715,960 | 17.28 |
| 保留盈餘合計 | 4,426,902 | 27.93 | 4,374,704 | 27.83 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 481,868 | 3.04 | 27,904 | 0.18 |
| 其他權益合計 | 481,868 | 3.04 | 27,904 | 0.18 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -440,573 | -2.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,673,679 | 61.02 | 9,893,378 | 62.94 |
| 非控制權益 | 6,449 | 0.04 | 6,530 | 0.04 |
| 權益總額 | 9,680,128 | 61.06 | 9,899,908 | 62.98 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 13,250,000 | |