Altek — Interim / Quarterly Report 2015

May 5, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,711,132 | 31.43 | 5,441,850 | 34.33 | 4,791,534 | 29.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 457,859 | 3.05 | 362,155 | 2.28 | 488,282 | 3.04 |
| 應收票據淨額 | 79,754 | 0.53 | 73,485 | 0.46 | 164,737 | 1.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,006,630 | 13.39 | 2,367,794 | 14.94 | 2,555,181 | 15.93 |
| 其他應收款淨額 | 24,988 | 0.17 | 20,323 | 0.13 | 54,161 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 2,410 | 0.02 | 2,767 | 0.02 | 7,961 | 0.05 |
| 存貨 | 1,453,772 | 9.70 | 1,176,361 | 7.42 | 1,147,602 | 7.16 |
| 預付款項 | 186,342 | 1.24 | 194,519 | 1.23 | 211,181 | 1.32 |
| 其他流動資產 | 11,138 | 0.07 | 3,801 | 0.02 | 5,031 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 8,934,025 | 59.60 | 9,643,055 | 60.83 | 9,425,670 | 58.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 151,277 | 1.01 | 151,369 | 0.95 | 156,185 | 0.97 |
| 採用權益法之投資淨額 | 175,589 | 1.17 | 179,520 | 1.13 | 320,273 | 2.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,465,724 | 36.46 | 5,603,692 | 35.35 | 5,675,704 | 35.39 |
| 無形資產 | 99,185 | 0.66 | 103,447 | 0.65 | 107,644 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 79,995 | 0.53 | 84,918 | 0.54 | 263,788 | 1.64 |
| 其他非流動資產 | 85,381 | 0.57 | 86,210 | 0.54 | 87,543 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 6,057,151 | 40.40 | 6,209,156 | 39.17 | 6,611,137 | 41.22 |
| 資產總計 | 14,991,176 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 | 16,036,807 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,673,000 | 11.16 | 1,410,000 | 8.89 | 1,200,000 | 7.48 |
| 應付帳款 | 2,056,374 | 13.72 | 2,933,033 | 18.50 | 2,323,115 | 14.49 |
| 其他應付款 | 432,575 | 2.89 | 530,190 | 3.34 | 570,557 | 3.56 |
| 本期所得稅負債 | 63,618 | 0.42 | 71,778 | 0.45 | 18,403 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 54,266 | 0.36 | 64,373 | 0.41 | 139,537 | 0.87 |
| 其他流動負債 | 427,300 | 2.85 | 438,251 | 2.76 | 758,659 | 4.73 |
| 流動負債合計 | 4,707,133 | 31.40 | 5,447,625 | 34.37 | 5,010,271 | 31.24 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 128,190 | 0.86 | 120,235 | 0.76 | 109,814 | 0.68 |
| 遞延所得稅負債 | 553,878 | 3.69 | 583,165 | 3.68 | 756,182 | 4.72 |
| 其他非流動負債 | 21,058 | 0.14 | 21,058 | 0.13 | 19,680 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 703,126 | 4.69 | 724,458 | 4.57 | 885,676 | 5.52 |
| 負債總計 | 5,410,259 | 36.09 | 6,172,083 | 38.94 | 5,895,947 | 36.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,702,538 | 18.03 | 2,701,358 | 17.04 | 3,855,303 | 24.04 |
| 股本合計 | 2,702,538 | 18.03 | 2,701,358 | 17.04 | 3,855,303 | 24.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,015,833 | 13.45 | 2,012,075 | 12.69 | 1,885,426 | 11.76 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 50,677 | 0.34 | 50,518 | 0.32 | 123,649 | 0.77 |
| 資本公積合計 | 2,067,468 | 13.79 | 2,063,551 | 13.02 | 2,010,033 | 12.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,319,477 | 8.80 | 1,319,477 | 8.32 | 1,319,477 | 8.23 |
| 特別盈餘公積 | 142,456 | 0.95 | 142,456 | 0.90 | 339,267 | 2.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,967,450 | 19.79 | 2,964,969 | 18.70 | 2,713,144 | 16.92 |
| 保留盈餘合計 | 4,429,383 | 29.55 | 4,426,902 | 27.93 | 4,371,888 | 27.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 374,942 | 2.50 | 481,868 | 3.04 | 171,331 | 1.07 |
| 其他權益合計 | 374,942 | 2.50 | 481,868 | 3.04 | 171,331 | 1.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -274,323 | -1.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,574,331 | 63.87 | 9,673,679 | 61.02 | 10,134,232 | 63.19 |
| 非控制權益 | 6,586 | 0.04 | 6,449 | 0.04 | 6,628 | 0.04 |
| 權益總計 | 9,580,917 | 63.91 | 9,680,128 | 61.06 | 10,140,860 | 63.23 |
| 負債及權益總計 | 14,991,176 | 100.00 | 15,852,211 | 100.00 | 16,036,807 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 8,250,000 | |